我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.18 |
82.19 |
60.76 |
229.11 |
86.77 |
| 本期利润(万元) |
-3.27 |
12.65 |
-5.68 |
253.27 |
44.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.78 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1462.99 |
1499.56 |
1540.28 |
1664.43 |
1708.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.76 |
2.21 |
7.84 |
199.92 |
65.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1419.50 |
1679.63 |
2406.29 |
2563.96 |
2430.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
180.68 |
263.43 |
439.41 |
336.89 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1238.81 |
1416.20 |
1966.88 |
2227.07 |
2430.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.10 |
1.50 |
1.48 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.38 |
0.37 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
1504.70 |
1763.70 |
2474.45 |
2942.28 |
2520.78 |
| 负债合计(万元) |
5.14 |
99.27 |
254.71 |
707.97 |
9.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1499.56 |
1664.43 |
2219.73 |
2234.32 |
2511.64 |
| 未分配利润(万元) |
84.78 |
82.46 |
-3.33 |
-165.79 |
-266.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.22 |
80.09 |
41.31 |
96.03 |
46.04 |
| 投资收益(万元) |
68.99 |
181.78 |
87.77 |
-18.47 |
-13.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.54 |
24.16 |
46.03 |
41.99 |
0.22 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.24 |
0.42 |
0.24 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
26.08 |
287.27 |
175.53 |
119.79 |
32.96 |
| 管理人报酬(万元) |
6.19 |
15.93 |
9.00 |
20.39 |
10.67 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
3.98 |
2.25 |
5.10 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
5.68 |
2.82 |
5.62 |
2.77 |
| 费用合计(万元) |
13.44 |
34.00 |
18.55 |
38.55 |
16.38 |
| 利润总额(万元) |
12.65 |
253.27 |
156.98 |
81.24 |
16.59 |
| 净利润(万元) |
12.65 |
253.27 |
156.98 |
81.24 |
16.59 |
