我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260493.45 99.95%
银行存款和结算备付金 143.03 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:260636.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD074 170.00 16661.93 8.23%
23兴业银行小微债01 160.00 16298.36 8.05%
22华润银行绿色债 160.00 16225.50 8.02%
22上海银行 160.00 16203.30 8.01%
22平安银行小微债 160.00 16208.58 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215455.35 106.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%