我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.23 |
0.65 |
0.20 |
0.29 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
0.35 |
0.76 |
0.12 |
0.45 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.28 |
25.93 |
25.74 |
25.62 |
25.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.08 |
3058.97 |
23.57 |
163.37 |
21.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
30833.60 |
149885.18 |
170805.09 |
184879.87 |
158727.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30833.60 |
149885.18 |
170805.09 |
184879.87 |
158727.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.22 |
26.83 |
35.12 |
31.10 |
30.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
8.94 |
11.71 |
10.37 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
32401.15 |
152944.15 |
170828.66 |
185043.23 |
160654.91 |
| 负债合计(万元) |
32.22 |
44010.18 |
32577.20 |
45497.41 |
41799.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
32368.93 |
108933.96 |
138251.46 |
139545.82 |
118854.93 |
| 未分配利润(万元) |
2353.91 |
6509.97 |
5823.51 |
7128.03 |
3999.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.46 |
1.54 |
2.18 |
0.98 |
10031.38 |
| 投资收益(万元) |
3753.23 |
2158.19 |
5560.64 |
2393.75 |
-1265.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.43 |
685.83 |
-982.81 |
90.75 |
3829.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4102.12 |
2845.57 |
4580.01 |
2485.48 |
12596.00 |
| 管理人报酬(万元) |
300.84 |
181.03 |
368.61 |
157.18 |
737.24 |
| 托管费(万元) |
100.28 |
60.34 |
122.87 |
52.39 |
245.75 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
10.83 |
21.54 |
10.80 |
24.55 |
| 费用合计(万元) |
1022.89 |
649.93 |
1338.84 |
587.66 |
2329.63 |
| 利润总额(万元) |
3079.23 |
2195.63 |
3241.17 |
1897.82 |
10266.37 |
| 净利润(万元) |
3079.23 |
2195.63 |
3241.17 |
1897.82 |
10266.37 |
