资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1978955.09 99.98%
银行存款和结算备付金 428.57 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1979383.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7670.00 772632.84 51.15%
19国开09 4370.00 438567.69 29.03%
16国开13 3140.00 313584.09 20.76%
16国开10 1460.00 148002.07 9.80%
16进出10 790.00 78846.97 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1961612.64 129.86%
国家债券 17342.45 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%