国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0823 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：152.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
债券型名次	2202	2377	975	1002	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	8.24	12.52	-	27.70
债券型名次	961	1225	903	2237	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中融聚商定期开放债券	0.07	0.52	0.39	0.21	0.50
2201	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.61	0.76	1.21	0.77
2202	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2203	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
2204	中泰安益利率债A	0.07	0.55	0.43	0.69	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	浙商汇金聚瑞债券A	0.07	0.40	0.63	0.83	0.43
2376	中加丰裕纯债债券A	0.07	0.40	0.24	-0.02	0.41
2377	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2378	中泰安悦6个月定开债C	0.06	0.40	0.24	0.51	0.32
2379	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	0.87	1.07	2.35	1.48
974	汇添富添添乐双盈债券C	0.27	0.57	1.07	3.59	0.93
975	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
976	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
977	中银添利债券发起A	0.17	0.10	1.07	2.88	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	融通通福债券C	0.13	1.05	2.55	2.09	3.13
1001	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.12	0.40	-0.82	2.09	0.46
1002	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
1003	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
1004	中银信用增利债券C	0.17	0.62	1.35	2.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.44	0.60	0.72	0.40
2692	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.36	0.38	0.17	0.40
2693	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2694	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.40	1.07	2.09	0.40
2695	中信建投景润3个月定开债券A	0.06	0.36	0.58	0.63	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	-	21.76
960	招商添盛78个月定开债	4.14	8.26	12.29	-	23.09
961	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	-	27.70
962	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.13	14.28	16.55	-	16.43
963	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华夏鼎华一年定开债券	1.38	8.24	15.85	-	24.34
1224	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	-	17.36
1225	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	-	27.70
1226	长信金葵纯债一年定开债券C	6.28	8.23	11.36	-	51.28
1227	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.37	8.23	12.76	-	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	国泰金龙债券C	1.82	12.07	12.52	-	84.13
902	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.81	7.43	12.52	-	22.82
903	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	-	27.70
904	东方臻享纯债债券A	2.03	5.48	12.51	-	34.45
905	方正富邦丰利债券C	3.00	8.68	12.51	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.62	-	19.96
2236	中融睿嘉39个月定开债券C	2.88	5.77	8.30	-	19.21
2237	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	-	27.70
2238	中融睿享86个月定开债券C	4.03	8.02	12.19	-	26.91
2239	汇添富中债7-10年国开债A	-0.25	10.30	17.56	-	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	融通可转债C	20.17	14.29	-7.07	-	27.70
1712	易方达裕富债券C	9.99	18.18	15.11	-	27.70
1713	中融睿享86个月定开债券A	4.14	8.24	12.52	-	27.70
1714	华安安盛定开	0.89	6.25	11.43	-	27.69
1715	长信利丰债券A	8.86	13.85	7.76	-	27.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0815	1.0807	1.0798	1.0790	1.0780
累计净值(元)	1.2515	1.2507	1.2498	1.2490	1.2480

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