国联睿享86个月定开债券A(008048)_最新动态

国联睿享86个月定开债券A008048GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0847 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2547

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：152.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
债券型名次	490	1330	1225	985	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.24	12.52	-	27.98
债券型名次	1058	1133	923	3276	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中欧丰利债券C	0.15	0.98	2.93	3.77	2.45
489	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
490	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
491	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
492	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1329	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90
1330	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
1331	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.37	1.05	1.65	0.97
1332	安信尊享添益债券C	0.01	0.36	1.17	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	招商双债增强债券C	0.28	0.70	1.06	1.29	1.00
1224	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1225	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
1226	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
1227	国富恒瑞债券C	0.07	0.90	1.05	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	金元顺安丰利债券	-0.17	0.73	1.10	2.07	1.05
984	兴证全球招益债券A	0.09	0.60	1.18	2.07	1.51
985	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
986	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.71	1.93	2.07	1.46
987	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联睿享86个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
2025	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.04	0.35	0.04	0.40	0.62
2026	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
2027	中信建投稳骏债券	0.05	0.26	0.66	0.64	0.62
2028	中银添利债券发起E	0.03	0.39	1.27	2.22	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66
1057	鹏扬双利债券C	4.11	8.64	13.18	17.72	41.91
1058	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
1059	招商安凯债券	4.10	12.57	0.00	-	18.94
1060	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	大成全球美元债债券A美元	5.13	8.24	5.78	-	-5.88
1132	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36
1133	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
1134	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
1135	华安中债7-10年国开债C	0.73	8.23	15.56	28.36	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.85	7.04	12.52	21.01	22.93
922	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
923	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
924	嘉实致华纯债债券	2.03	6.36	12.51	20.07	21.30
925	鹏华丰诚债券C	4.83	9.34	12.51	20.98	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.64	-	20.12
3275	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36
3276	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
3277	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
3278	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联睿享86个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
1701	招商招利一年理财债券	1.32	3.30	5.18	9.92	27.99
1702	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
1703	华安中债7-10年国开债A	0.83	8.50	16.04	28.22	27.97
1704	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0831	1.0823	1.0815	1.0807	1.0798
累计净值(元)	1.2531	1.2523	1.2515	1.2507	1.2498

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