资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1106124.59 99.99%
银行存款和结算备付金 57.40 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1106181.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 1760.00 179093.48 21.62%
21进出05 1590.00 161396.60 19.48%
16农发18 1550.00 158165.36 19.09%
23浦发银行绿色金融债01 750.00 75821.47 9.15%
23上海银行01 710.00 71762.64 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1106124.59 133.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%