我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.64 |
1.63 |
1.62 |
1.62 |
1.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.47 |
45.17 |
70.24 |
242.03 |
166.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.56 |
98.20 |
64.10 |
62.26 |
64.61 |
| 应付托管费(万元) |
34.19 |
32.73 |
21.37 |
20.75 |
21.54 |
| 资产总计(万元) |
1114494.35 |
1104469.19 |
654657.54 |
706230.76 |
713963.12 |
| 负债合计(万元) |
308286.37 |
307157.06 |
150789.29 |
200553.79 |
206069.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
806207.98 |
797312.12 |
503868.25 |
505676.96 |
507893.73 |
| 未分配利润(万元) |
15696.58 |
6800.73 |
3820.89 |
5629.60 |
7846.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25280.46 |
10484.30 |
20506.83 |
10274.53 |
21130.12 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25280.46 |
10484.30 |
20506.83 |
10274.53 |
21130.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1127.05 |
521.02 |
760.18 |
376.50 |
761.59 |
| 托管费(万元) |
375.68 |
173.67 |
253.39 |
125.50 |
253.86 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
6497.50 |
2178.22 |
4522.53 |
2482.47 |
5635.21 |
| 利润总额(万元) |
18782.96 |
8306.08 |
15984.30 |
7792.07 |
15494.91 |
| 净利润(万元) |
18782.96 |
8306.08 |
15984.30 |
7792.07 |
15494.91 |
