资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1016147.99 99.84%
银行存款和结算备付金 1587.60 0.16%
其他资产 20.04 0.00%
资产总值:1017755.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级02 630.00 68339.88 7.64%
24工行二级资本债01A(BC) 230.00 23083.43 2.58%
24中行永续债01 230.00 23009.75 2.57%
24华夏银行永续债01 220.00 22273.65 2.49%
24浦发银行二级资本债01A 160.00 15987.01 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449709.50 50.25%
企业债 91831.97 10.26%
可转债 40581.61 4.53%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%