招商添瑞1年定开债发起式C(008464)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式C008464CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

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招商添瑞1年定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5524	5524	5523	5523	5517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5021	5449	5438	2362	5432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5524	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5524	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5020	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5021	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5022	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5023	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5449	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5438	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商添泰1年定开债发起式	1.20	6.29	0.00	-	8.94
5440	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	-	18.41
2361	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2362	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2363	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51
2364	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级02	630.00	68339.88	7.64%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23083.43	2.58%
24中行永续债01	230.00	23009.75	2.57%
24华夏银行永续债01	220.00	22273.65	2.49%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	15987.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449709.50	50.25%
企业债	91831.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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