招商添瑞1年定开债发起式C(008464)_最新动态

招商添瑞1年定开债发起式C008464CHINA MERCHANTS TIANRUI 1 YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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投资类型：债券型

招商添瑞1年定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：

招商添瑞1年定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5524	5524	5523	5523	5517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5118	5450	5423	3506	5436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5526	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5524	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5524	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5525	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商添瑞1年定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5117	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.21
5118	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5119	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5120	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.21
5450	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.21
5423	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	招商添泰1年定开债发起式	1.38	6.07	0.00	-	9.12
5425	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.40
3505	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.97
3506	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3507	泰康安泽中短债A	1.75	4.07	7.65	-	12.56
3508	中航瑞智纯债A	0.04	6.17	10.73	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商添瑞1年定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行永续债01	280.00	28356.72	3.14%
22农业银行二级02	250.00	27375.50	3.03%
24工行二级资本债01A(BC)	230.00	23351.08	2.59%
24华夏银行永续债01	220.00	22536.78	2.50%
24工行永续债01	220.00	22444.64	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396191.47	43.89%
企业债	183272.74	20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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