资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 746234.91 99.98%
银行存款和结算备付金 19.34 0.00%
其他资产 146.96 0.02%
资产总值:746401.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 610.00 65782.40 9.96%
19国开05 520.00 56173.58 8.51%
23农发15 540.00 55380.64 8.39%
18国开10 510.00 54642.91 8.27%
25国开08 530.00 52647.08 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 746234.91 112.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%