财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.62 |
214.13 |
103.64 |
25.59 |
0.85 |
| 本期利润(万元) |
-53.01 |
0.79 |
-129.76 |
98.76 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.17 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.34 |
0.00 |
270.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14321.93 |
15108.47 |
13119.54 |
8995.21 |
217.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.77 |
43.80 |
51.32 |
136.41 |
38.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1222498.85 |
1145096.83 |
404870.17 |
283430.61 |
176800.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1222498.85 |
1145096.83 |
404870.17 |
283430.61 |
176800.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.39 |
92.71 |
32.87 |
23.05 |
14.94 |
| 应付托管费(万元) |
36.46 |
30.90 |
10.96 |
7.68 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
1222699.20 |
1145803.83 |
404922.33 |
303569.11 |
232763.27 |
| 负债合计(万元) |
170385.79 |
108858.03 |
63600.80 |
75376.61 |
39.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052313.41 |
1036945.80 |
341321.53 |
228192.50 |
232723.93 |
| 未分配利润(万元) |
41066.27 |
70824.27 |
22209.85 |
13087.25 |
10608.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.20 |
6.15 |
1.30 |
33.09 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
18128.19 |
14044.53 |
4355.76 |
6172.25 |
2799.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13108.77 |
14129.92 |
2377.03 |
197.04 |
299.65 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
9.84 |
2.67 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5036.90 |
28190.43 |
6736.76 |
6402.39 |
3112.21 |
| 管理人报酬(万元) |
741.83 |
527.46 |
167.09 |
280.72 |
127.81 |
| 托管费(万元) |
247.28 |
175.82 |
55.70 |
93.57 |
42.60 |
| 其它费用(万元) |
46.13 |
77.07 |
28.19 |
51.09 |
24.19 |
| 费用合计(万元) |
2694.67 |
2355.69 |
677.08 |
1453.52 |
600.72 |
| 利润总额(万元) |
2342.23 |
25834.75 |
6059.67 |
4948.87 |
2511.48 |
| 净利润(万元) |
2342.23 |
25834.75 |
6059.67 |
4948.87 |
2511.48 |
