资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5175.51 98.52%
银行存款和结算备付金 66.47 1.27%
其他资产 11.20 0.21%
资产总值:5253.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1004.02 16.91%
25超长特别国债06 10.00 981.36 16.53%
25超长特别国债02 10.00 951.97 16.04%
24湖北宏泰MTN004 5.00 507.99 8.56%
24山路02 5.00 506.19 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1933.33 32.57%
企业债 1228.27 20.69%
金融债券 1004.02 16.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%