财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.47 |
6.88 |
2.53 |
8.40 |
0.24 |
| 本期利润(万元) |
-35.54 |
3.99 |
-3.01 |
14.20 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2261.29 |
564.04 |
392.22 |
808.75 |
22.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.02 |
46.41 |
25.05 |
18.46 |
33.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
6025.53 |
8273.17 |
66023.25 |
65151.32 |
52443.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6025.53 |
8273.17 |
66023.25 |
65151.32 |
52443.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.81 |
12.63 |
12.93 |
12.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.60 |
4.21 |
4.31 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
7845.23 |
8326.72 |
66048.30 |
65169.89 |
52477.23 |
| 负债合计(万元) |
1013.53 |
1291.22 |
14583.27 |
14658.20 |
1527.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6831.70 |
7035.50 |
51465.04 |
50511.69 |
50949.91 |
| 未分配利润(万元) |
295.01 |
218.48 |
1480.00 |
534.53 |
971.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
23.55 |
0.04 |
1.80 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
127.88 |
1467.54 |
886.44 |
1818.79 |
834.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.60 |
156.77 |
323.90 |
-363.89 |
-103.85 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
121.21 |
1647.94 |
1210.37 |
1456.70 |
731.18 |
| 管理人报酬(万元) |
10.03 |
114.89 |
76.06 |
152.40 |
75.24 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
38.30 |
25.35 |
50.80 |
25.08 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
20.42 |
11.38 |
23.07 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
38.75 |
368.82 |
265.07 |
361.39 |
148.39 |
| 利润总额(万元) |
82.46 |
1279.12 |
945.30 |
1095.31 |
582.79 |
| 净利润(万元) |
82.46 |
1279.12 |
945.30 |
1095.31 |
582.79 |
