我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18999.60 91.78%
银行存款和结算备付金 1600.51 7.73%
其他资产 100.18 0.48%
资产总值:20700.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华数MTN002 14.00 1448.64 7.25%
23苏交通SCP025 14.00 1413.41 7.07%
21金茂投资MTN001 13.00 1347.18 6.74%
19国开08 13.00 1338.74 6.70%
19海宁资产MTN001 10.00 1043.39 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2037.98 10.20%
金融债券 1338.74 6.70%
国家债券 123.17 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%