我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.70 |
405.56 |
128.72 |
175.09 |
75.33 |
| 本期利润(万元) |
165.54 |
500.72 |
87.55 |
303.30 |
148.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1393.36 |
0.00 |
1409.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16493.13 |
14816.32 |
15725.08 |
17458.76 |
16886.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
280.64 |
96.08 |
132.84 |
509.33 |
354.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
20848.51 |
21227.64 |
23631.45 |
24527.79 |
20024.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20848.51 |
21227.64 |
23631.45 |
24527.79 |
20024.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
5.25 |
6.95 |
7.33 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.87 |
2.43 |
2.56 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
21445.41 |
23007.00 |
23800.47 |
25263.05 |
21461.73 |
| 负债合计(万元) |
1011.88 |
1518.44 |
3269.72 |
2713.22 |
1939.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
20433.53 |
21488.57 |
20530.75 |
22549.83 |
19522.04 |
| 未分配利润(万元) |
1953.54 |
1839.32 |
1419.44 |
1813.06 |
1342.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
2.48 |
7.67 |
4.00 |
690.21 |
| 投资收益(万元) |
634.70 |
290.50 |
701.92 |
339.77 |
-151.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.49 |
159.47 |
-123.62 |
-11.87 |
122.06 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.62 |
0.27 |
0.11 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
761.75 |
453.07 |
586.22 |
332.00 |
660.76 |
| 管理人报酬(万元) |
63.58 |
33.76 |
89.21 |
39.93 |
84.38 |
| 托管费(万元) |
12.29 |
7.32 |
31.22 |
13.98 |
29.53 |
| 其它费用(万元) |
19.65 |
9.95 |
20.11 |
10.27 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
149.37 |
82.11 |
189.92 |
88.48 |
157.59 |
| 利润总额(万元) |
612.38 |
370.96 |
396.31 |
243.52 |
503.17 |
| 净利润(万元) |
612.38 |
370.96 |
396.31 |
243.52 |
503.17 |
