资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139038.47 99.37%
银行存款和结算备付金 870.19 0.62%
其他资产 4.93 0.00%
资产总值:139913.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 70.00 7056.30 4.83%
25农发23 50.00 5024.92 3.44%
23进出05 30.00 3152.01 2.16%
23农发03 30.00 3150.77 2.16%
22泸州窖MTN003 30.00 3139.33 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62002.41 42.47%
企业债 15261.69 10.45%
国家债券 314.69 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%