资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63886.30 98.66%
银行存款和结算备付金 264.00 0.41%
其他资产 600.62 0.93%
资产总值:64750.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3090.32 4.78%
22国开03 30.00 3089.10 4.78%
25农发13 30.00 3011.59 4.66%
23进出05 20.00 2090.27 3.23%
21国开03 20.00 2053.33 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30576.28 47.28%
企业债 7139.22 11.04%
国家债券 750.34 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%