财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.12 |
65.07 |
26.13 |
125.77 |
31.55 |
| 本期利润(万元) |
8.75 |
59.07 |
12.43 |
132.30 |
15.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
942.12 |
0.00 |
365.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11127.59 |
7751.11 |
3492.53 |
3324.69 |
3606.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1445.80 |
2171.81 |
552.09 |
280.64 |
96.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
50889.09 |
29407.36 |
24283.95 |
20848.51 |
21227.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50889.09 |
29407.36 |
24283.95 |
20848.51 |
21227.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.90 |
6.19 |
5.25 |
4.89 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
1.03 |
0.87 |
0.81 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
54401.41 |
33740.81 |
24852.04 |
21445.41 |
23007.00 |
| 负债合计(万元) |
41.02 |
1713.95 |
2821.56 |
1011.88 |
1518.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
54360.39 |
32026.86 |
22030.48 |
20433.53 |
21488.57 |
| 未分配利润(万元) |
7535.23 |
4115.30 |
2513.70 |
1953.54 |
1839.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
5.96 |
2.98 |
5.93 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
547.63 |
884.61 |
443.62 |
634.70 |
290.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.34 |
27.09 |
22.21 |
120.49 |
159.47 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.29 |
0.01 |
0.62 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
510.52 |
917.95 |
468.83 |
761.75 |
453.07 |
| 管理人报酬(万元) |
48.57 |
65.77 |
30.29 |
63.58 |
33.76 |
| 托管费(万元) |
8.10 |
10.96 |
5.05 |
12.29 |
7.32 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.99 |
9.98 |
19.65 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
97.53 |
163.88 |
76.77 |
149.37 |
82.11 |
| 利润总额(万元) |
412.98 |
754.07 |
392.06 |
612.38 |
370.96 |
| 净利润(万元) |
412.98 |
754.07 |
392.06 |
612.38 |
370.96 |
