资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4222.44 98.89%
银行存款和结算备付金 47.37 1.11%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:4270.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 10.00 1008.75 19.72%
25国债08 7.50 754.76 14.75%
20国开15 5.00 562.34 10.99%
25国债01 5.50 554.25 10.83%
25国债13 4.50 450.89 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2223.73 43.47%
金融债券 1998.71 39.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%