我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2991.08 95.81%
银行存款和结算备付金 30.71 0.98%
其他资产 100.24 3.21%
资产总值:3122.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.00 606.72 19.46%
23国债10 4.00 407.78 13.08%
16进出03 3.00 308.02 9.88%
21金茂投资MTN001 2.00 207.26 6.65%
21华数MTN002 2.00 206.95 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1210.81 38.83%
金融债券 618.22 19.83%
企业债 204.82 6.57%
可转债 32.29 1.04%
央行票据 0.00 0.00%