我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.30 |
4.01 |
5.83 |
13.83 |
3.95 |
| 本期利润(万元) |
-2.97 |
6.35 |
1.81 |
20.30 |
9.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265.28 |
0.00 |
-256.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3095.73 |
3109.27 |
3130.09 |
3141.62 |
3290.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.11 |
1031.37 |
229.02 |
46.46 |
48.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2947.46 |
4385.58 |
3218.35 |
3744.01 |
3062.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2947.46 |
4385.58 |
3218.35 |
3744.01 |
3062.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.88 |
1.59 |
1.77 |
1.91 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.53 |
0.59 |
0.64 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
3275.97 |
6202.23 |
3627.46 |
3876.70 |
3141.14 |
| 负债合计(万元) |
143.16 |
988.52 |
186.18 |
28.34 |
5.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3132.81 |
5213.71 |
3441.28 |
3848.36 |
3135.93 |
| 未分配利润(万元) |
88.88 |
150.46 |
91.46 |
107.94 |
2.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
1.02 |
5.13 |
3.62 |
58.96 |
| 投资收益(万元) |
34.50 |
29.16 |
-360.55 |
7.15 |
58.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.17 |
7.14 |
475.01 |
98.10 |
86.71 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
0.01 |
0.95 |
0.76 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
36.58 |
37.33 |
120.54 |
109.63 |
203.99 |
| 管理人报酬(万元) |
19.28 |
9.98 |
21.67 |
10.70 |
18.23 |
| 托管费(万元) |
6.43 |
3.33 |
7.22 |
3.57 |
6.08 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
2.46 |
4.80 |
2.87 |
5.75 |
| 费用合计(万元) |
32.12 |
16.08 |
34.42 |
17.54 |
35.34 |
| 利润总额(万元) |
4.45 |
21.25 |
86.12 |
92.09 |
168.65 |
| 净利润(万元) |
4.45 |
21.25 |
86.12 |
92.09 |
168.65 |
