我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6254.70 97.43%
银行存款和结算备付金 47.19 0.74%
其他资产 118.06 1.84%
资产总值:6419.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 815.56 12.72%
19国开08 5.00 514.90 8.03%
23附息国债26 4.00 415.32 6.48%
21华数MTN002 4.00 413.90 6.45%
23国债11 4.00 410.61 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1944.85 30.33%
可转债 1582.17 24.67%
金融债券 881.16 13.74%
企业债 307.22 4.79%
央行票据 0.00 0.00%