我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.23 |
0.27 |
0.02 |
0.27 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
-0.16 |
0.10 |
-0.06 |
0.41 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.66 |
9.04 |
21.53 |
41.03 |
39.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.57 |
38.18 |
138.66 |
51.28 |
201.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
6383.48 |
6469.56 |
6309.94 |
6392.99 |
6307.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6383.48 |
6469.56 |
6309.94 |
6392.99 |
6307.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.65 |
1.63 |
1.66 |
1.60 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.54 |
0.55 |
0.53 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
6497.40 |
6636.62 |
6587.17 |
6491.10 |
6623.48 |
| 负债合计(万元) |
4.52 |
33.43 |
20.36 |
8.81 |
305.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6492.87 |
6603.19 |
6566.81 |
6482.29 |
6317.68 |
| 未分配利润(万元) |
465.91 |
526.14 |
473.46 |
429.78 |
298.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
1.16 |
3.93 |
2.45 |
181.71 |
| 投资收益(万元) |
74.18 |
61.73 |
-35.79 |
82.29 |
118.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.22 |
10.85 |
241.41 |
64.87 |
37.67 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
37.25 |
73.75 |
209.58 |
149.63 |
337.60 |
| 管理人报酬(万元) |
19.67 |
9.79 |
19.38 |
9.54 |
18.74 |
| 托管费(万元) |
6.56 |
3.26 |
6.46 |
3.18 |
6.25 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
6.35 |
12.72 |
6.82 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
39.56 |
19.85 |
40.15 |
20.82 |
43.96 |
| 利润总额(万元) |
-2.31 |
53.90 |
169.43 |
128.80 |
293.64 |
| 净利润(万元) |
-2.31 |
53.90 |
169.43 |
128.80 |
293.64 |
