资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349897.45 99.93%
银行存款和结算备付金 224.15 0.06%
其他资产 4.91 0.00%
资产总值:350126.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪港务MTN001 200.00 20210.31 5.77%
25京国资MTN006 200.00 20140.26 5.75%
25上海银行债02 200.00 20134.99 5.75%
25光大银行债03 200.00 20037.03 5.73%
25浦发银行03 200.00 20030.22 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181831.40 51.96%
企业债 28310.98 8.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%