资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 470966.01 99.99%
银行存款和结算备付金 29.40 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:470995.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 380.00 38352.17 9.59%
20国开10 280.00 29850.49 7.46%
24南京银行02 240.00 24237.51 6.06%
24浦发银行债02 220.00 22465.40 5.62%
23进出07 150.00 15909.90 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407221.44 101.82%
国家债券 5245.14 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%