中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4021	3907	5047	5225	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5366	5459	5445	3212	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4020	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4021	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4022	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
4023	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3906	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3908	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
3909	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5046	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5047	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5048	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5049	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.95	0.00	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5224	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5225	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5226	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5227	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.33	-1.10	-0.44	-0.01	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5048	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5049	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5050	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5051	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5365	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5366	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5367	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5368	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5458	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5444	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中金恒新90天持有债券发起	5.98	7.79	0.00	-	10.20
5447	中欧稳鑫180天持有债券A	3.24	7.70	0.00	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
3211	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
3212	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3213	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
3214	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20210.31	5.77%
25京国资MTN006	200.00	20140.26	5.75%
25上海银行债02	200.00	20134.99	5.75%
25光大银行债03	200.00	20037.03	5.73%
25浦发银行03	200.00	20030.22	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181831.40	51.96%
企业债	28310.98	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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