中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2348	4508	5054	4464	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5035	5464	5462	1728	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
2347	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2348	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2349	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.14	0.36	0.58	1.04
2350	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.11	0.29	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4507	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4508	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4509	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4510	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5053	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5054	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5055	中欧丰利债券C	-0.25	0.61	0.00	4.24	7.24
5056	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4464	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4465	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42
4466	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4978	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4979	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4981	创金合信尊泓债券C	-0.13	0.00	0.37	-0.51	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5034	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5035	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5036	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5037	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5463	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5461	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中金恒新90天持有债券发起	4.64	7.59	0.00	-	9.09
5464	中欧稳鑫180天持有债券A	3.23	8.89	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	-	39.62
1727	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
1728	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1729	财通安瑞短债债券A	1.75	4.28	8.29	-	23.33
1730	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	380.00	38352.17	9.59%
20国开10	280.00	29850.49	7.46%
24南京银行02	240.00	24237.51	6.06%
24浦发银行债02	220.00	22465.40	5.62%
23进出07	150.00	15909.90	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407221.44	101.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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