资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349933.02 98.98%
银行存款和结算备付金 3602.35 1.02%
其他资产 6.01 0.00%
资产总值:353541.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD327 300.00 29886.97 3.67%
25赣国资SCP003 200.00 20067.42 2.47%
25苏交通SCP019 200.00 20086.54 2.47%
25民生银行CD232 200.00 19936.17 2.45%
23星展银行 150.00 15384.36 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 224544.19 27.60%
金融债券 21531.73 2.65%
国家债券 102.28 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%