中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0569 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0980

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.30亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
债券型名次	2364	4422	4937	1814	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.46	4.50	-	9.98
债券型名次	4527	5270	4852	2266	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
2363	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
2364	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
2365	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
2366	中银信享定期开放债券	0.00	0.17	0.65	0.45	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12
4421	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
4422	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
4423	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
4424	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.00	0.55	0.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	亚洲美元债A(人民币)	0.11	-0.57	0.08	1.57	4.49
4936	易方达稳健收益债券C	-0.21	0.34	0.08	1.90	3.74
4937	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
4938	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
4939	海富通稳固收益债券C	-0.17	0.54	0.07	3.76	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1813	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
1814	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
1815	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
1816	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48
4475	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4476	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
4477	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
4478	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中融恒惠纯债C	0.48	4.43	7.24	-	25.14
4526	中融恒润纯债A	0.48	4.44	7.84	-	7.98
4527	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
4528	鑫元常利定期开放	0.48	6.24	11.86	-	37.46
4529	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	-	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	工银14天理财债券发起A	0.94	2.46	4.32	-	9.69
5269	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	-	39.91
5270	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
5271	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
5272	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	-	26.60
4851	同泰中短债E	0.17	3.74	4.51	-	6.30
4852	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
4853	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.43	4.49	-	7.18
4854	工银双盈债券C	0.52	5.18	4.45	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12
2265	鑫元一年定开中高等级	1.03	5.86	10.22	-	17.79
2266	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
2267	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	-	8.12
2268	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.42	7.08	10.08	-	9.98
4304	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
4305	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.50	-	9.98
4306	华夏理财30天债券B	1.06	2.93	5.11	-	9.97
4307	人保福欣3个月定开债券A	0.43	4.30	7.73	-	9.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京农商银行CD064	400.00	39966.28	4.92%
25农业银行CD327	300.00	29759.11	3.66%
25苏交通SCP019	200.00	20017.71	2.46%
25赣国资SCP003	200.00	19993.30	2.46%
25民生银行CD232	200.00	19852.60	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36946.96	4.54%
金融债券	9208.81	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569
累计净值(元)	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980

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