中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0569 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.37亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
债券型名次	5316	5242	5187	2098	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
债券型名次	4757	5331	4897	3219	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	招商招利1个月期理财债券C	-0.01	0.01	0.15	0.38	-0.02
5315	中银民利一年持有期债券A	-0.01	1.69	2.20	4.70	1.45
5316	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
5317	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5318	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中信建投景晟债券C	0.45	0.00	-0.69	-2.57	0.23
5241	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	-0.45	2.73	-0.06
5242	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
5243	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.00	0.13	-0.35	0.03
5244	博时安丰18个月定开债A	0.01	-0.01	0.26	0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5186	中融恒安纯债A	0.04	0.04	0.03	-0.27	0.11
5187	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
5188	大成景旭纯债债券B类	0.08	0.05	0.02	-0.08	0.12
5189	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中航瑞明纯债A	0.08	0.27	0.60	0.75	0.22
2097	中加颐信纯债债券C	0.02	0.43	1.04	0.75	0.05
2098	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
2099	中银稳汇短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.75	0.12
2100	安信尊享纯债	0.05	0.30	0.71	0.74	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中金新元6个月定开债A	0.07	-0.03	-0.22	-1.93	0.00
5337	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5338	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.03	0.75	0.00
5339	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.17	-0.44	-0.21	-0.24	0.00
5340	博远增睿纯债债券	0.04	0.03	0.15	0.88	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中融恒信纯债A	0.48	5.01	8.83	16.70	37.49
4756	中融泓安3个月定开债券C	0.48	4.92	0.00	-	5.94
4757	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
4758	长城锦利三个月定开债券C	0.47	5.30	0.00	-	6.13
4759	东吴悦秀纯债A	0.47	5.26	8.09	13.98	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	工银瑞益债券C	0.28	2.11	4.10	9.98	9.56
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08
5331	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
5332	华夏安益短债债券A	2.37	2.06	2.25	-	2.43
5333	长城恒利纯债A	-0.97	2.05	5.58	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	宝盈盈泰纯债债券C	2.40	6.72	4.04	3.42	13.14
4896	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.10	4.69	4.02	-2.35	6.47
4897	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
4898	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.65	7.57
4899	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	中欧增强回报债券(LOF)E	4.72	12.40	15.14	7.28	35.27
3218	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.58	6.17	9.17	7.21	10.65
3219	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
3220	长盛稳益6个月A	1.71	3.92	6.02	7.19	10.32
3221	汇添富理财60天债券A	0.78	1.99	3.64	7.10	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4385	万家鑫耀纯债债券A	0.28	6.20	9.89	-	9.98
4386	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.07	3.97	7.20	9.98
4387	农银金耀定开债券	0.75	5.89	9.69	-	9.97
4388	工银瑞诚一年定开债券A	0.87	6.56	9.97	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	300.00	29886.97	3.67%
25赣国资SCP003	200.00	20067.42	2.47%
25苏交通SCP019	200.00	20086.54	2.47%
25民生银行CD232	200.00	19936.17	2.45%
23星展银行	150.00	15384.36	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	224544.19	27.60%
金融债券	21531.73	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0569	1.0569	1.0569	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.0980	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981

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