中银产业债债券C(008936)_资产配置

中银产业债债券C008936BOC INDUSTRIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35746.77	15.45%
债券	192965.57	83.38%
银行存款和结算备付金	2378.14	1.03%
其他资产	342.60	0.15%

资产总值：231433.08万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	90.00	9376.04	4.82%
23海通09	90.00	9268.12	4.77%
23兴业03	80.00	8247.27	4.24%
浙22转债	62.00	7718.70	3.97%
21交通银行二级	70.00	7323.53	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83937.23	43.17%
可转债	60913.12	31.33%
金融债券	37227.17	19.15%
国家债券	10888.05	5.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	66.60	2464.20	1.27%
保利发展	600048	193.30	1764.83	0.91%
恒瑞医药	600276	31.71	1457.62	0.75%
中国平安	601318	33.69	1374.89	0.71%
TCL科技	000100	285.22	1331.99	0.69%
招商蛇口	001979	133.32	1259.87	0.65%
山东黄金	600547	40.18	1134.28	0.58%
中国电信	601728	177.33	1078.17	0.55%
中国重工	601989	208.36	970.96	0.50%
中微公司	688012	6.28	937.84	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.83%
房地产业	0.30	1.56%
金融业	0.28	1.43%
采矿业	0.18	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.49%
住宿和餐饮业	0.05	0.28%
租赁和商务服务业	0.05	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	102.47	3016.72	0.93%
保利发展	600048	272.54	2698.15	0.83%
恒瑞医药	600276	55.41	2506.10	0.77%
中国铝业	601600	359.08	2025.21	0.62%
中国太保	601601	81.95	1948.77	0.60%
中国平安	601318	47.64	1919.89	0.59%
中信证券	600030	92.83	1890.95	0.58%
招商蛇口	001979	192.83	1837.67	0.57%
生益科技	600183	94.04	1721.87	0.53%
东方电气	600875	111.11	1624.43	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	12.58%
金融业	0.92	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	1.68%
房地产业	0.45	1.40%
采矿业	0.24	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.56%
卫生和社会工作	0.05	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	63.25	3054.97	0.76%
万科A	000002	231.24	3024.62	0.76%
保利发展	600048	222.38	2833.12	0.71%
中国船舶	600150	96.70	2697.93	0.67%
恒瑞医药	600276	58.49	2628.54	0.66%
中国铝业	601600	422.09	2650.73	0.66%
紫金矿业	601899	197.83	2399.68	0.60%
中国太保	601601	74.76	2137.39	0.53%
立讯精密	002475	71.62	2135.71	0.53%
TCL科技	000100	510.22	2081.71	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	10.86%
房地产业	0.78	1.95%
金融业	0.78	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	1.70%
采矿业	0.58	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.50%
建筑业	0.18	0.46%
科学研究和技术服务业	0.15	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	38.89	1862.83	0.71%
中国核电	601985	262.92	1853.59	0.71%
中国平安	601318	37.88	1757.63	0.67%
中国船舶	600150	52.65	1732.71	0.66%
招商蛇口	001979	117.86	1535.72	0.59%
保利发展	600048	114.05	1486.07	0.57%
山东黄金	600547	63.38	1488.16	0.57%
伊利股份	600887	50.65	1434.30	0.55%
三七互娱	002555	40.17	1401.13	0.54%
中航重机	600765	51.39	1362.35	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	11.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.60%
金融业	0.40	1.52%
房地产业	0.39	1.47%
采矿业	0.33	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.37%
建筑业	0.09	0.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.30%

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