中银产业债债券C(008936)_资产配置

中银产业债债券C008936BOC INDUSTRIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143971.64	17.44%
债券	659207.47	79.87%
银行存款和结算备付金	15023.72	1.82%
其他资产	7165.67	0.87%

资产总值：825368.51万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰G4	230.00	23541.42	3.19%
25国债13	194.00	19438.37	2.63%
24浦发银行二级资本债01A	190.00	18984.57	2.57%
23招行永续债01	160.00	17041.93	2.31%
25国债08	155.00	15598.32	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	358619.67	48.56%
企业债	211326.04	28.61%
国家债券	54898.41	7.43%
可转债	24091.66	3.26%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	619.00	6066.18	0.82%
恒瑞医药	600276	68.59	4907.90	0.66%
中联重科	000157	608.49	4874.00	0.66%
中国船舶	600150	121.24	4194.90	0.57%
中国太保	601601	113.15	3973.83	0.54%
伊利股份	600887	141.32	3855.21	0.52%
东方证券	600958	294.23	3365.99	0.46%
航发动力	600893	73.64	3106.14	0.42%
中国平安	601318	56.59	3118.67	0.42%
中天科技	600522	162.07	3066.36	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.72	13.16%
金融业	2.14	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31	1.77%
房地产业	0.70	0.95%
采矿业	0.31	0.41%
住宿和餐饮业	0.23	0.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	41.96	2177.93	0.65%
中国船舶	600150	67.41	2193.52	0.65%
国泰海通	601211	112.88	2162.78	0.64%
东吴证券	601555	225.06	1969.28	0.58%
中国铝业	601600	268.47	1890.03	0.56%
中国太保	601601	49.82	1868.75	0.55%
山东黄金	600547	53.64	1712.73	0.51%
中国平安	601318	29.06	1612.25	0.48%
伊利股份	600887	56.93	1587.21	0.47%
保利发展	600048	183.04	1482.62	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	9.88%
金融业	1.20	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	2.28%
房地产业	0.35	1.02%
采矿业	0.32	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.81%
住宿和餐饮业	0.13	0.40%
批发和零售业	0.10	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	282.22	2215.43	0.73%
恒瑞医药	600276	41.96	2064.63	0.68%
中国铝业	601600	268.47	2002.79	0.66%
中国船舶	600150	61.68	1881.24	0.62%
中天科技	600522	111.50	1623.44	0.54%
泸州老窖	000568	12.37	1604.64	0.53%
中金黄金	600489	113.05	1590.61	0.53%
保利发展	600048	183.04	1511.91	0.50%
徐工机械	000425	174.21	1501.69	0.50%
中国太保	601601	44.39	1427.58	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	3.07%
金融业	0.50	1.67%
采矿业	0.40	1.31%
房地产业	0.27	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.51%
批发和零售业	0.10	0.35%
住宿和餐饮业	0.08	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	152.13	1098.38	0.59%
中国铝业	601600	135.99	999.53	0.54%
烽火通信	600498	50.29	978.64	0.53%
中国重工	601989	203.60	979.32	0.53%
中国船舶	600150	26.65	958.33	0.52%
伊利股份	600887	29.51	890.61	0.48%
恒瑞医药	600276	19.47	893.58	0.48%
山东黄金	600547	38.96	881.66	0.47%
中国移动	600941	7.40	874.38	0.47%
中金黄金	600489	65.64	789.65	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.66%
采矿业	0.24	1.27%
房地产业	0.18	0.96%
批发和零售业	0.14	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.65%
金融业	0.07	0.39%
建筑业	0.06	0.34%

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