财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1123.56 |
446.25 |
281.18 |
27.03 |
0.99 |
| 本期利润(万元) |
1815.05 |
593.49 |
221.48 |
-24.23 |
5.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3121.50 |
0.00 |
449.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42479.81 |
27357.72 |
26711.10 |
3709.61 |
161.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2646.94 |
1483.87 |
470.41 |
4167.75 |
2549.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
369015.31 |
195362.80 |
201471.85 |
376672.84 |
292687.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
65050.71 |
23066.03 |
34015.01 |
64727.39 |
51347.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
303964.59 |
172296.77 |
167456.83 |
311945.45 |
241339.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.95 |
80.56 |
86.58 |
189.06 |
112.53 |
| 应付托管费(万元) |
25.49 |
13.43 |
14.43 |
31.51 |
18.75 |
| 资产总计(万元) |
394541.95 |
213411.34 |
208339.50 |
391927.79 |
299615.66 |
| 负债合计(万元) |
57624.41 |
27724.53 |
34537.42 |
67388.65 |
38490.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
336917.54 |
185686.81 |
173802.08 |
324539.15 |
261124.85 |
| 未分配利润(万元) |
44691.68 |
25704.58 |
14874.52 |
21595.50 |
23064.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.04 |
67.89 |
35.25 |
108.23 |
23.59 |
| 投资收益(万元) |
7318.80 |
3428.59 |
-3654.18 |
912.42 |
3288.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1856.70 |
9259.22 |
7442.73 |
-5711.25 |
601.39 |
| 其它收入(万元) |
13.94 |
1.91 |
1.12 |
3.04 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
9206.48 |
12757.60 |
3824.92 |
-4687.57 |
3913.65 |
| 管理人报酬(万元) |
852.51 |
1096.76 |
638.52 |
1480.56 |
374.33 |
| 托管费(万元) |
142.08 |
182.79 |
106.42 |
246.76 |
62.39 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
21.03 |
10.97 |
21.72 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
1403.72 |
1996.49 |
1183.49 |
2934.72 |
735.99 |
| 利润总额(万元) |
7802.76 |
10761.11 |
2641.44 |
-7622.29 |
3177.66 |
| 净利润(万元) |
7802.76 |
10761.11 |
2641.44 |
-7622.29 |
3177.66 |
