我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4994.36 |
11864.33 |
3405.46 |
5929.34 |
2915.13 |
| 本期利润(万元) |
4994.36 |
11864.33 |
3405.46 |
5929.34 |
2915.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5009.00 |
0.00 |
1181.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797719.59 |
801486.48 |
380634.21 |
381180.75 |
381586.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.78 |
27.68 |
71.32 |
86.80 |
819.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.01 |
47.06 |
48.59 |
47.52 |
48.71 |
| 应付托管费(万元) |
34.00 |
15.69 |
16.20 |
15.84 |
16.24 |
| 资产总计(万元) |
1155970.21 |
535318.40 |
527521.75 |
538038.31 |
530963.24 |
| 负债合计(万元) |
354478.53 |
154137.33 |
145810.04 |
154263.07 |
149332.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
801491.68 |
381181.07 |
381711.72 |
383775.24 |
381630.80 |
| 未分配利润(万元) |
5009.03 |
1181.44 |
1712.09 |
3775.61 |
1631.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15118.67 |
7825.93 |
16920.46 |
7868.17 |
17001.91 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15118.67 |
7825.93 |
16920.46 |
7868.17 |
17001.91 |
| 管理人报酬(万元) |
616.52 |
284.42 |
576.17 |
285.81 |
577.21 |
| 托管费(万元) |
205.51 |
94.81 |
192.06 |
95.27 |
192.40 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
13.76 |
27.92 |
| 费用合计(万元) |
3254.31 |
1896.59 |
3509.26 |
1893.43 |
4315.26 |
| 利润总额(万元) |
11864.36 |
5929.34 |
13411.20 |
5974.74 |
12686.65 |
| 净利润(万元) |
11864.36 |
5929.34 |
13411.20 |
5974.74 |
12686.65 |
