中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)_最新动态

中邮淳悦39个月定期开放债券A008560CHINA POST CHUNYUE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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累计净值：1.118

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮淳悦39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

中邮淳悦39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
债券型名次	1308	4323	4834	4769	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.44	10.03	-	12.43
债券型名次	3660	1868	1775	2416	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中邮淳悦39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中银增利债券	0.03	0.87	2.74	2.26	1.75
1307	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.12	0.48	0.98	0.59
1308	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
1309	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.62	1.07	0.78
1310	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.21	0.60	1.18	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中邮淳悦39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中融恒阳纯债A	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
4322	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.24	1.11	2.30	1.48
4323	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
4324	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.23	0.94	1.95	1.27
4325	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.23	0.60	1.20	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中邮淳悦39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	中银证券安泽债券A	0.00	0.23	0.67	1.38	0.88
4833	中银证券安泽债券C	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
4834	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
4835	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.46	0.93
4836	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.23	0.66	1.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中邮淳悦39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.27	0.65	1.17	0.82
4768	浦银安盛上清所优选短融A	0.00	0.23	0.57	1.17	0.75
4769	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
4770	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.21	0.59	1.16	0.78
4771	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中邮淳悦39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	银河睿嘉债券A	-0.01	0.21	0.65	1.39	0.85
4548	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.27	0.68	1.31	0.85
4549	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
4550	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.00	0.21	0.61	1.35	0.85
4551	安信永盛定开债券	-0.01	0.19	0.64	1.32	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中邮淳悦39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	银河水星聚利中短债债券A	2.78	0.00	0.00	-	4.02
3659	中欧双利债券C	2.78	3.70	2.05	-	31.21
3660	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
3661	泓德裕荣纯债债券A	2.78	6.45	7.20	-	29.45
3662	东吴安鑫中短债C	2.77	4.64	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中邮淳悦39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	国投瑞银顺荣债券A	2.67	6.44	10.13	-	12.68
1867	华安众悦60天滚动持有短债A	3.29	6.44	0.00	-	8.77
1868	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
1869	创金合信鑫日享短债债券A	3.59	6.43	11.32	-	22.10
1870	国寿安保泰和纯债债券	3.79	6.43	10.69	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中邮淳悦39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	上银慧永利中短期债券C	3.99	6.72	10.03	-	11.51
1774	中融恒裕纯债A	3.20	5.90	10.03	-	19.61
1775	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
1776	长盛安鑫中短债C	3.32	6.40	10.02	-	16.47
1777	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中邮淳悦39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	永赢邦利债券A	4.25	7.40	11.80	-	15.60
2415	永赢邦利债券C	4.12	7.04	11.11	-	14.79
2416	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
2417	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.59	5.99	9.32	-	11.52
2418	泰康安泽中短债A	3.09	6.42	0.00	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中邮淳悦39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	华夏鼎略债券C	1.79	2.95	6.01	-	12.43
2864	农银汇理金聚高等级债券	3.00	5.66	9.92	-	12.43
2865	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
2866	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.92	6.38	10.49	-	12.42
2867	南方皓元短债C	2.71	4.69	8.28	-	12.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4120.00	415588.22	52.10%
22国开03	3920.00	393998.89	49.39%
20进出07	3460.00	354253.67	44.41%
20国开04	1710.00	176587.16	22.14%
21国开08	310.00	31876.26	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1439030.86	180.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
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05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告

中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2925号核准、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函...

查看全文[04-23]
标题：中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政...

查看全文[04-22]
标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...

中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实监管要求，持续做好客户身份识别工作，防范洗钱...

查看全文[04-09]
03-28中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-15中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
02-26中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限...
01-30中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.004	1.003	1.002	1.002	1.001
累计净值(元)	1.118	1.117	1.117	1.116	1.116

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