资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1450871.38 99.86%
银行存款和结算备付金 2061.16 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1452932.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4120.00 420089.12 52.37%
22国开03 3920.00 398711.84 49.71%
20进出07 3460.00 356278.70 44.42%
20国开04 1710.00 177223.74 22.09%
22农发02 310.00 31604.19 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1450871.38 180.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%