财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.19 |
5.20 |
5.17 |
5.17 |
5.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.69 |
101.93 |
53.28 |
15.78 |
27.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.00 |
102.15 |
98.63 |
102.01 |
47.06 |
| 应付托管费(万元) |
33.00 |
34.05 |
32.88 |
34.00 |
15.69 |
| 资产总计(万元) |
1442818.82 |
1464921.90 |
1447998.87 |
1155970.21 |
535318.40 |
| 负债合计(万元) |
638808.75 |
666755.22 |
644886.71 |
354478.53 |
154137.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
804010.07 |
798166.68 |
803112.16 |
801491.68 |
381181.07 |
| 未分配利润(万元) |
7527.42 |
1684.03 |
6629.51 |
5009.03 |
1181.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17678.89 |
35258.64 |
17251.42 |
15118.67 |
7825.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17678.89 |
35258.64 |
17251.42 |
15118.67 |
7825.93 |
| 管理人报酬(万元) |
595.44 |
1202.53 |
597.90 |
616.52 |
284.42 |
| 托管费(万元) |
198.48 |
400.84 |
199.30 |
205.51 |
94.81 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
11.41 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
7056.60 |
13892.68 |
6869.63 |
3254.31 |
1896.59 |
| 利润总额(万元) |
10622.28 |
21365.96 |
10381.79 |
11864.36 |
5929.34 |
| 净利润(万元) |
10622.28 |
21365.96 |
10381.79 |
11864.36 |
5929.34 |
