我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 441.73 11.68%
债券 3287.15 86.91%
银行存款和结算备付金 29.98 0.79%
其他资产 23.50 0.62%
资产总值:3782.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 10.00 1105.23 27.80%
21国电03 3.50 355.95 8.95%
浦发转债 3.20 348.79 8.77%
21华宝01 3.00 305.01 7.67%
22北京银行小微债01 3.00 302.31 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1670.66 42.03%
企业债 824.08 20.73%
可转债 589.74 14.84%
国家债券 202.67 5.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 688187 0.44 21.07 0.53%
京沪高铁 601816 4.00 20.08 0.51%
潍柴动力 000338 1.00 16.69 0.42%
铜陵有色 000630 4.00 15.88 0.40%
广汇能源 600256 2.00 14.88 0.37%
中国船舶 600150 0.40 14.80 0.37%
葵花药业 002737 0.50 13.71 0.34%
新宝股份 002705 0.80 13.28 0.33%
济川药业 600566 0.34 12.73 0.32%
云南白药 000538 0.25 12.70 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
金融业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.45%
采矿业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
建筑业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 1.05 22.06 0.55%
立讯精密 002475 0.60 20.67 0.51%
京沪高铁 601816 4.00 19.68 0.49%
时代电气 688187 0.44 16.12 0.40%
中国船舶 600150 0.50 14.72 0.36%
广汇能源 600256 2.00 14.28 0.35%
潍柴动力 000338 1.00 13.65 0.34%
雪天盐业 600929 2.00 12.90 0.32%
铜陵有色 000630 4.00 13.12 0.32%
葵花药业 002737 0.50 12.99 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
批发和零售业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
采矿业 0.00 0.35%
金融业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.24%
房地产业 0.00 0.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%