中银证券安泰债券A(009728)_最新动态

中银证券安泰债券A009728BOC SECURITIES ANTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.38亿元

中银证券安泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
债券型名次	5094	3723	1169	5131	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
债券型名次	4654	5212	5371	2823	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中银同享一年定期开放债券	-0.12	0.52	1.37	2.76	1.91
5093	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.12	0.54	1.20	2.82	1.82
5094	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
5095	中银证券安泰债券C	-0.12	0.26	1.66	0.27	0.67
5096	中银中高等级债券A	-0.12	0.60	1.70	4.01	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	中银双利债券A	0.09	0.29	4.98	3.03	3.38
3722	中银证券安弘债券A	0.09	0.29	2.01	1.07	1.48
3723	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
3724	鑫元合享纯债A	-0.01	0.29	0.92	1.97	1.25
3725	鑫元聚利	0.05	0.29	0.82	1.75	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中金新盛1年	-0.08	0.71	1.77	4.48	2.54
1168	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.04	0.64	1.77	3.22	2.22
1169	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
1170	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	0.73	1.77	3.60	2.18
1171	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.74	1.76	1.99	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5130	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.11	0.28	0.46	0.68
5131	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
5132	大成全球美元债债券C美元	0.29	-1.29	-1.50	0.44	-2.41
5133	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.08	0.65	0.80	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银证券安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	浦银普瑞A	0.01	0.01	0.51	1.48	0.81
4621	泰信添鑫中短债债券C	0.00	0.20	0.58	1.30	0.81
4622	中银证券安泰债券A	-0.12	0.29	1.77	0.46	0.81
4623	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.23	0.60	1.20	0.80
4624	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.11	0.53	1.63	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	融通通福债券(LOF)A	0.49	3.88	15.88	-	37.48
4653	华富安业一年持有期债券C	0.48	0.00	0.00	-	-0.68
4654	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
4655	创金合信聚利债券A	0.47	-0.43	-4.29	-	14.34
4656	东方红汇阳债券C	0.47	4.16	5.89	-	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	财通收益增强债券A	-0.28	-0.36	14.88	-	76.60
5211	惠升和悦债券C	1.69	-0.40	-4.82	-	-2.81
5212	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
5213	创金合信聚利债券A	0.47	-0.43	-4.29	-	14.34
5214	交银可转债债券A	-7.10	-0.46	5.59	-	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	长盛可转债A	-8.87	-9.65	-4.49	-	30.52
5370	中欧鼎利债券C	-6.71	-5.34	-4.54	-	8.83
5371	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
5372	东方可转债债券C	-14.66	-9.65	-4.55	-	-4.72
5373	银河通利债券(LOF)	-4.17	-2.95	-4.55	-	69.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	平安中债1-5年政策性金融债A	5.42	8.19	12.75	-	14.69
2822	平安中债1-5年政策性金融债C	5.30	8.55	13.02	-	14.92
2823	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
2824	中银证券安泰债券C	0.12	-1.10	-5.55	-	-0.88
2825	中信保诚安鑫回报债券A	1.09	1.73	-2.32	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银证券安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5218	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5219	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
5220	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5221	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.52	0.21	-5.45	-	0.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	10.00	1105.23	27.80%
21国电03	3.50	355.95	8.95%
浦发转债	3.20	348.79	8.77%
21华宝01	3.00	305.01	7.67%
22北京银行小微债01	3.00	302.31	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1670.66	42.03%
企业债	824.08	20.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.004	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.004	1.006	1.006	1.006	1.006

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