我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 589013.10 99.40%
银行存款和结算备付金 3562.53 0.60%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:592577.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工银投资债02 240.00 24212.16 6.06%
21首创集团债02 180.00 18399.81 4.60%
铁托7优 180.00 18261.07 4.57%
23附息国债09 150.00 17314.95 4.33%
23民生租赁债01 160.00 16170.32 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 188659.85 47.19%
金融债券 83893.36 20.98%
国家债券 27388.19 6.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%