资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23250.77 99.09%
银行存款和结算备付金 205.64 0.88%
其他资产 8.53 0.04%
资产总值:23464.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 17.21%
25农发21 20.00 2008.03 8.57%
25越秀租赁SCP007 20.00 1997.05 8.53%
24格力MTN001 10.00 1029.38 4.40%
23衡阳城投MTN004 10.00 1021.25 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6039.55 25.79%
企业债 1000.91 4.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%