我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3874.60 |
11987.18 |
3285.24 |
6376.54 |
2736.72 |
| 本期利润(万元) |
5601.42 |
16917.14 |
2671.28 |
10419.51 |
4798.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13749.76 |
0.00 |
10136.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399827.87 |
404339.62 |
400513.27 |
400850.28 |
400066.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1124.28 |
106.59 |
134.72 |
128.29 |
162.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
498716.01 |
568336.26 |
619762.18 |
558651.52 |
457562.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
474348.29 |
518710.01 |
546291.56 |
491613.36 |
406612.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.57 |
98.99 |
100.34 |
99.10 |
102.62 |
| 应付托管费(万元) |
34.19 |
33.00 |
33.45 |
33.03 |
34.21 |
| 资产总计(万元) |
501126.26 |
574681.83 |
622631.58 |
560641.29 |
470194.83 |
| 负债合计(万元) |
96786.64 |
173831.55 |
227363.32 |
160960.07 |
71909.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
404339.62 |
400850.28 |
395268.25 |
399681.22 |
398285.25 |
| 未分配利润(万元) |
18340.67 |
13851.33 |
8269.30 |
12682.27 |
11286.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.60 |
37.54 |
50.71 |
24.73 |
9301.77 |
| 投资收益(万元) |
16807.72 |
9088.23 |
20056.82 |
10220.50 |
69.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4929.96 |
4042.97 |
-5700.94 |
-829.87 |
2969.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21812.28 |
13168.74 |
14406.59 |
9415.36 |
12341.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1202.08 |
594.40 |
1200.89 |
596.26 |
716.84 |
| 托管费(万元) |
400.69 |
198.13 |
400.30 |
198.75 |
238.95 |
| 其它费用(万元) |
25.60 |
12.72 |
26.57 |
13.70 |
23.43 |
| 费用合计(万元) |
4895.13 |
2749.23 |
5155.72 |
2175.70 |
2112.37 |
| 利润总额(万元) |
16917.14 |
10419.51 |
9250.86 |
7239.65 |
10228.82 |
| 净利润(万元) |
16917.14 |
10419.51 |
9250.86 |
7239.65 |
10228.82 |
