财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
958.50 |
4712.42 |
2434.79 |
18127.38 |
8098.26 |
| 本期利润(万元) |
86.65 |
2179.47 |
-1353.92 |
19511.10 |
628.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8959.74 |
0.00 |
4247.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23419.60 |
395084.95 |
391551.56 |
392905.48 |
398719.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.83 |
13489.14 |
67.79 |
1124.28 |
106.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
453716.16 |
551546.89 |
621670.93 |
498716.01 |
568336.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
453716.16 |
551546.89 |
598805.31 |
474348.29 |
518710.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.33 |
102.71 |
99.23 |
102.57 |
98.99 |
| 应付托管费(万元) |
32.44 |
34.24 |
33.08 |
34.19 |
33.00 |
| 资产总计(万元) |
453764.79 |
568887.10 |
632778.53 |
501126.26 |
574681.83 |
| 负债合计(万元) |
58679.84 |
175981.62 |
231454.35 |
96786.64 |
173831.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
395084.95 |
392905.48 |
401324.18 |
404339.62 |
400850.28 |
| 未分配利润(万元) |
12492.79 |
10313.32 |
15325.23 |
18340.67 |
13851.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
379.25 |
41.99 |
74.60 |
37.54 |
| 投资收益(万元) |
6534.26 |
21752.44 |
9661.03 |
16807.72 |
9088.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2532.95 |
1383.72 |
4003.66 |
4929.96 |
4042.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4008.66 |
23518.41 |
13706.68 |
21812.28 |
13168.74 |
| 管理人报酬(万元) |
584.50 |
1129.24 |
603.75 |
1202.08 |
594.40 |
| 托管费(万元) |
194.83 |
376.41 |
201.25 |
400.69 |
198.13 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.74 |
12.23 |
25.60 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
1829.19 |
4007.32 |
2401.55 |
4895.13 |
2749.23 |
| 利润总额(万元) |
2179.47 |
19511.10 |
11305.13 |
16917.14 |
10419.51 |
| 净利润(万元) |
2179.47 |
19511.10 |
11305.13 |
16917.14 |
10419.51 |
