我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.45 |
252.77 |
60.12 |
132.04 |
60.68 |
| 本期利润(万元) |
154.79 |
389.94 |
39.04 |
259.08 |
123.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2447.54 |
0.00 |
2527.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13686.62 |
7356.59 |
6517.59 |
7855.46 |
8050.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.52 |
1.50 |
1.49 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
476.45 |
710.53 |
1222.93 |
5311.17 |
1559.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
949402.37 |
953512.73 |
1024566.54 |
1427115.27 |
1479063.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
949402.37 |
953512.73 |
1024566.54 |
1427115.27 |
1479063.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.91 |
368.42 |
472.55 |
654.95 |
637.05 |
| 应付托管费(万元) |
60.98 |
122.81 |
157.52 |
218.32 |
212.35 |
| 资产总计(万元) |
954821.95 |
956430.17 |
1028016.13 |
1433845.57 |
1510182.46 |
| 负债合计(万元) |
174937.31 |
215161.01 |
176488.11 |
110350.94 |
198822.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
779884.64 |
741269.16 |
851528.02 |
1323494.62 |
1311360.37 |
| 未分配利润(万元) |
325533.83 |
300799.29 |
329336.35 |
509068.72 |
492341.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.23 |
25.39 |
92.07 |
39.83 |
37194.71 |
| 投资收益(万元) |
34824.12 |
17713.78 |
57476.08 |
28506.72 |
-949.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12928.87 |
11805.91 |
-16684.42 |
-263.82 |
20120.44 |
| 其它收入(万元) |
24.16 |
7.84 |
50.88 |
16.25 |
28.69 |
| 收入合计(万元) |
47825.39 |
29552.92 |
40934.62 |
28298.98 |
56394.50 |
| 管理人报酬(万元) |
4008.89 |
2220.57 |
7718.61 |
3890.87 |
4645.18 |
| 托管费(万元) |
1257.07 |
740.19 |
2572.87 |
1296.96 |
1548.39 |
| 其它费用(万元) |
34.13 |
17.04 |
34.16 |
17.20 |
40.91 |
| 费用合计(万元) |
9508.29 |
5293.07 |
13617.02 |
7133.12 |
10567.71 |
| 利润总额(万元) |
38317.10 |
24259.85 |
27317.59 |
21165.86 |
45826.80 |
| 净利润(万元) |
38317.10 |
24259.85 |
27317.59 |
21165.86 |
45826.80 |
