招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.6101

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.05亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
债券型名次	1925	3401	2952	4013	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
债券型名次	3558	2057	1013	506	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
1924	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
1925	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
1926	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
1927	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
3400	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
3401	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
3402	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
3403	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	英大纯债债券E	0.08	-0.08	0.40	0.95	2.68
2951	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07
2952	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
2953	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
2954	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62
4012	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64
4013	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
4014	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
4015	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	信诚稳健C	0.98	-0.09	1.35	0.61	0.79
3801	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
3802	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
3803	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
3804	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.38	7.11	11.52	-	15.26
3557	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3558	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
3559	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
3560	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
2056	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
2057	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
2058	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86
2059	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1012	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
1013	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
1014	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51
1015	农银金润定开债券	1.35	7.36	11.96	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
505	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46
506	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
507	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
508	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44
2283	东方红鑫裕两年定开信用债	1.90	4.66	8.87	16.70	21.43
2284	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
2285	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2286	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40857.71	5.29%
25国开01	220.00	22155.69	2.87%
20浦发银行永续债	210.00	21944.63	2.84%
22国开20	200.00	21571.09	2.80%
23国开10	200.00	21367.97	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473716.68	61.39%
企业债	166237.31	21.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6093	1.6090	1.6084	1.6087	1.6086
累计净值(元)	1.6093	1.6090	1.6084	1.6087	1.6086

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