招商双债增强(LOF)D(009580)_最新动态

招商双债增强(LOF)D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强(LOF)D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.37亿元

招商双债增强(LOF)D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.35	1.21	3.22	1.79
债券型名次	3322	2222	2363	670	1256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.25	14.08	-	16.49
债券型名次	599	523	315	3230	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	招商产业债券A	-0.12	0.42	1.10	2.87	1.62
3321	招商产业债券C	-0.12	0.37	0.97	2.61	1.46
3322	招商双债增强(LOF)D	-0.12	0.35	1.21	3.22	1.79
3323	招商双债增强(LOF)E	-0.12	0.32	1.13	3.06	1.69
3324	招商双债增强债券C	-0.12	0.34	1.21	3.22	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	永赢泽利一年	-0.13	0.35	1.30	2.39	1.67
2221	圆信永丰瑞丰	0.03	0.35	1.02	2.05	1.34
2222	招商双债增强(LOF)D	-0.12	0.35	1.21	3.22	1.79
2223	招商添盈纯债A	-0.14	0.35	1.14	2.65	1.64
2224	招商添裕纯债C	-0.11	0.35	1.04	2.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.20	1.21	2.54	1.49
2362	永赢惠益债券C	-0.36	0.08	1.21	2.76	1.69
2363	招商双债增强(LOF)D	-0.12	0.35	1.21	3.22	1.79
2364	招商双债增强债券C	-0.12	0.34	1.21	3.22	1.79
2365	招商招旭纯债A	-0.09	0.38	1.21	2.79	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	鹏华稳福中短债债券E	-0.06	0.27	1.36	3.22	1.73
669	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1.76	6.54	3.22	3.49
670	招商双债增强(LOF)D	-0.12	0.35	1.21	3.22	1.79
671	招商双债增强债券C	-0.12	0.34	1.21	3.22	1.79
672	中信保诚稳鸿C	-0.17	0.42	1.49	3.22	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商双债增强(LOF)D一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.18	0.49	1.30	2.85	1.79
1255	永赢盛益债券A	-0.30	0.20	1.37	2.91	1.79
1256	招商双债增强(LOF)D	-0.12	0.35	1.21	3.22	1.79
1257	招商双债增强债券C	-0.12	0.34	1.21	3.22	1.79
1258	中加丰泽纯债	-0.20	0.30	1.27	2.84	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	4.80	0.00	0.00	-	7.83
598	华夏鼎福三个月定开债券A	4.80	8.39	13.11	19.44	22.14
599	招商双债增强(LOF)D	4.80	8.25	14.08	-	16.49
600	中信建投稳祥C	4.80	7.44	11.95	21.17	33.62
601	淳厚添益债券A	4.79	0.00	0.00	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	南方稳利1年持有债券A	4.27	8.25	13.43	24.53	64.84
522	平安惠利纯债	4.03	8.25	12.63	23.90	37.69
523	招商双债增强(LOF)D	4.80	8.25	14.08	-	16.49
524	博时富鑫纯债债券A	4.64	8.24	14.91	21.12	29.31
525	广发景宁纯债A	4.70	8.24	14.44	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	汇安裕和纯债债券C	4.22	7.60	14.08	-	18.59
314	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
315	招商双债增强(LOF)D	4.80	8.25	14.08	-	16.49
316	平安惠金定开债A	4.50	9.20	14.06	20.47	32.52
317	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	上银聚德益一年定开债券	4.69	7.55	11.51	-	13.40
3229	东方红鑫安39个月定开债券	2.93	6.63	10.26	-	12.59
3230	招商双债增强(LOF)D	4.80	8.25	14.08	-	16.49
3231	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.23	7.25	12.11	-	13.23
3232	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.13	7.12	15.67	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
招商双债增强(LOF)D一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	南方贺元利率债A	3.28	5.63	9.87	-	16.51
2202	东兴兴利债券C	3.30	6.58	12.72	-	16.49
2203	招商双债增强(LOF)D	4.80	8.25	14.08	-	16.49
2204	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.58	8.16	13.76	-	16.47
2205	添富中债1-3年国开债C	3.48	5.75	9.44	16.35	16.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	600.00	61956.56	5.36%
20中国银行永续债01	310.00	32297.19	2.80%
24兴业银行CD046	300.00	29403.13	2.55%
24中信银行CD074	300.00	29403.40	2.55%
23国开06	250.00	25471.52	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	445889.52	38.60%
企业债	167487.39	14.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

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04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.547	1.548	1.549	1.550	1.549
累计净值(元)	1.547	1.548	1.549	1.550	1.549

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