招商双债增强债券D(009580)_最新动态

招商双债增强债券D009580DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.6097 -0.0004(-0.02%)

累计净值：1.6097

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：1.05亿元

招商双债增强债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
债券型名次	2867	3596	3177	4044	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
债券型名次	3544	2032	1022	408	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	圆信永丰兴融C	0.06	-0.10	0.31	0.28	0.72
2866	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
2867	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
2868	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.16	0.28	0.04	0.47
2869	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	招商安心收益债券A	0.08	-0.14	0.29	0.10	0.76
3595	招商民安增益债券A	0.43	-0.14	0.38	7.79	11.04
3596	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3597	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3598	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	-0.14	0.29	0.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.36	0.72	1.48
3176	永赢月月享30天持有期短债C	0.06	0.03	0.36	0.44	0.99
3177	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3178	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3179	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
4043	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	-0.00	0.67	0.19	0.10
4044	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
4045	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
4046	中融恒惠纯债A	0.08	-0.07	0.28	0.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商双债增强债券D一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	永赢泰利债券C	0.00	-0.09	0.42	0.34	0.76
3832	招商安心收益债券A	0.08	-0.14	0.29	0.10	0.76
3833	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3834	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3835	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.06	0.44	0.29	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.86	6.47	-	7.38
3543	永赢丰利债券C	1.33	5.29	10.55	17.75	29.63
3544	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
3545	招商双债增强债券C	1.33	6.90	12.12	21.88	96.28
3546	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.63	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.12	6.91	10.22	-	39.59
2031	永赢昭利债券A	1.52	6.91	0.00	-	9.92
2032	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
2033	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55
2034	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	永赢湖北国企债一年定开发起	1.92	7.71	12.11	-	10.23
1021	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.35	9.94	12.10	-42.24	-20.59
1022	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
1023	中信建投稳祥A	0.88	6.86	12.10	19.64	41.84
1024	东方臻裕债券A	1.97	6.98	12.09	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
407	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.77	30.83
408	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
409	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.92	6.63	12.75	21.75	22.48
410	招商添利6个月定开债发起式A	1.37	9.85	14.02	21.74	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商双债增强债券D一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.66	21.43
2287	惠升和风纯债C	-0.29	4.61	8.30	17.54	21.42
2288	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
2289	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	16.99	21.39
2290	工银尊享短债债券A	1.60	5.07	8.48	14.69	21.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40857.71	5.29%
25国开01	220.00	22155.69	2.87%
20浦发银行永续债	210.00	21944.63	2.84%
22国开20	200.00	21571.09	2.80%
23国开10	200.00	21367.97	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473716.68	61.39%
企业债	166237.31	21.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6101	1.6093	1.6090	1.6084	1.6087
累计净值(元)	1.6101	1.6093	1.6090	1.6084	1.6087

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