我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93365.13 99.66%
银行存款和结算备付金 318.38 0.34%
其他资产 2.43 0.00%
资产总值:93685.93万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 70.00 7023.93 6.93%
24江苏银行CD093 50.00 4916.57 4.85%
21平安银行二级 40.00 4235.57 4.18%
22附息国债18 30.00 3075.37 3.04%
05中信债2 20.00 2123.42 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26848.38 26.50%
国家债券 14175.46 13.99%
企业债 10783.00 10.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%