招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦2026基金经理关注的投资方向（二）[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
债券型名次	2174	2571	2327	2817	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.92	5.74	-	10.47
债券型名次	2974	4675	4692	2545	4314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
2173	招商添华纯债A	0.07	0.39	0.51	0.71	0.41
2174	招商添华纯债C	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
2175	招商添裕纯债D	0.07	0.41	0.58	0.65	0.45
2176	招商添泽纯债C	0.07	0.34	0.35	0.47	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	永赢增益债券A	0.07	0.38	0.33	0.19	0.30
2570	招商添浩纯债A	0.05	0.38	0.34	0.22	0.34
2571	招商添华纯债C	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
2572	招商添裕纯债C	0.06	0.38	0.51	0.52	0.42
2573	招商添悦纯债C	0.05	0.38	0.32	0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.32	0.51	0.91	0.28
2326	招商添华纯债A	0.07	0.39	0.51	0.71	0.41
2327	招商添华纯债C	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
2328	招商添裕纯债C	0.06	0.38	0.51	0.52	0.42
2329	浙商中短债A	0.04	0.27	0.51	0.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	永赢泰利债券C	0.10	0.40	0.46	0.70	0.42
2816	永赢智益纯债三个月	0.09	0.49	0.62	0.70	0.52
2817	招商添华纯债C	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
2818	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.38	0.70	0.22
2819	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.20	0.59	0.70	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	银华信用四季红债券A	0.07	0.39	0.60	0.89	0.41
2605	招商添华纯债A	0.07	0.39	0.51	0.71	0.41
2606	招商添华纯债C	0.07	0.38	0.51	0.70	0.41
2607	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.41	1.08	2.10	0.41
2608	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.38	0.58	0.72	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.58	6.18	-	7.68
2973	银华安盈短债债券C	1.51	4.29	7.29	-	18.97
2974	招商添华纯债C	1.51	3.92	5.74	-	10.47
2975	中加恒享三个月定开债券	1.51	5.63	10.23	-	12.28
2976	中金金誉债券	1.51	4.68	8.38	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	浦银安盛普丰纯债债券A	0.71	3.92	6.64	-	15.55
4674	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.76	3.92	0.00	-	5.50
4675	招商添华纯债C	1.51	3.92	5.74	-	10.47
4676	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.91	7.10	-	11.46
4677	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.41	5.75	-	17.69
4691	华夏恒益18个月定开债券	2.06	3.85	5.74	-	16.01
4692	招商添华纯债C	1.51	3.92	5.74	-	10.47
4693	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.33	5.72	-	6.95
4694	新华鑫日享中短债C	0.87	3.01	5.72	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.09	5.71	-	15.36
2544	招商添华纯债A	1.53	3.97	5.78	-	10.61
2545	招商添华纯债C	1.51	3.92	5.74	-	10.47
2546	鑫元锦利定期开放	0.90	4.21	9.40	-	19.50
2547	鹏扬淳悦一年定开债券	1.07	5.27	8.44	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鹏华永平6个月定开债券	1.18	6.68	10.38	-	10.47
4313	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.26	3.33	5.94	-	10.47
4314	招商添华纯债C	1.51	3.92	5.74	-	10.47
4315	中邮尊佑一年定开债券	1.03	5.64	9.08	-	10.47
4316	创金合信尊泓债券C	0.27	2.72	6.35	-	10.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6181.01	7.37%
25进出04	60.00	6073.91	7.24%
22仁和人寿	50.00	5279.89	6.29%
24金桥集团MTN001	30.00	3164.03	3.77%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53240.50	63.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0321	1.0315	1.0311	1.0309	1.0308
累计净值(元)	1.1021	1.1015	1.1011	1.1009	1.1008

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