招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0342 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
债券型名次	3985	3403	2390	2100	2580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
债券型名次	2668	4387	4696	2690	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
3984	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.13	0.30	0.12
3985	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
3986	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.10	0.54	1.01	0.53
3987	招商添裕纯债A	0.00	0.13	0.69	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
3402	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3403	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
3404	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
3405	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.60	1.10	0.57
2389	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2390	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2391	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2392	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
2099	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2100	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2101	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
2102	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.19	0.63	1.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60
2579	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
2580	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2581	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2582	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	融通通跃一年定开债券发起式	2.11	4.88	9.58	-	16.37
2667	永赢开泰中高等级中短债C	2.11	4.53	8.13	15.35	20.89
2668	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
2669	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
2670	中泰稳固30天持有中短债A	2.11	4.69	8.82	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	3.95	5.60	-	5.65
4386	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
4387	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
4388	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4389	博时富源纯债债券	0.54	3.94	9.37	16.27	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
4695	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.26	5.74	-	7.04
4696	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
4697	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91
4698	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.12	5.73	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	东兴兴财短债债券A	2.32	4.42	6.79	9.72	12.35
2689	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02
2690	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
2691	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.69	18.00
2692	博时宏观回报债券C	5.83	9.05	9.25	9.66	69.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	鹏华稳福中短债债券A	1.58	3.78	9.66	-	10.68
4264	兴业180天持有期债券C	2.49	7.28	10.53	-	10.68
4265	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68
4266	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.04	-	10.67
4267	中融恒通纯债C	1.39	6.61	10.48	-	10.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6181.01	7.37%
25进出04	60.00	6073.91	7.24%
22仁和人寿	50.00	5279.89	6.29%
24金桥集团MTN001	30.00	3164.03	3.77%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53240.50	63.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0341	1.0342	1.0342	1.0340	1.0336
累计净值(元)	1.1041	1.1042	1.1042	1.1040	1.1036

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