招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0981

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
债券型名次	3324	2187	2104	3419	3542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03
债券型名次	3248	4936	4694	3106	4306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3323	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
3324	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
3325	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.20	0.50	0.22	0.01
3326	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2186	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
2187	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
2188	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.22	0.36	0.25	0.01
2189	招商招坤纯债A	0.02	0.22	0.55	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	永赢盈益债券C	-0.05	0.15	0.65	0.33	-0.05
2103	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2104	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
2105	招商添盈纯债A	-0.02	0.15	0.65	-0.10	-0.02
2106	中航瑞明纯债A	0.05	0.22	0.65	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	信诚至泰C	0.02	0.16	0.58	0.26	0.02
3418	兴全稳泰债券C	0.06	0.54	1.40	0.26	0.06
3419	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
3420	浙商汇金聚盈中短债A	-0.03	0.15	0.48	0.26	-0.03
3421	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	招商产业债券A	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3541	招商添华纯债A	0.01	0.22	0.66	0.27	0.01
3542	招商添华纯债C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
3543	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.20	0.50	0.22	0.01
3544	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	-0.02	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	上银慧鼎利债券	1.11	6.01	9.26	-	12.96
3247	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3248	招商添华纯债C	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03
3249	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.11	3.69	6.37	-	6.27
3250	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	5.17	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
4935	永赢同利债券C	1.09	3.67	5.85	11.13	14.66
4936	招商添华纯债C	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03
4937	长盛盛远债券C	-0.90	3.66	6.35	-	6.45
4938	华安添信债券	0.98	3.66	6.39	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.91	5.47	5.17	8.85
4693	南华价值启航纯债债券C	0.19	3.48	5.47	8.85	11.81
4694	招商添华纯债C	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03
4695	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.56	2.50	5.46	-	5.52
4696	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.80	3.11	5.46	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	农银增强收益债券C	7.39	10.90	7.34	9.12	98.94
3105	前海联合添利债券A	1.88	5.14	3.50	9.12	24.26
3106	招商添华纯债C	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03
3107	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.76	15.96	16.59	9.10	48.12
3108	新华聚利A	0.49	5.82	8.98	9.10	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华安安敦债券C	1.19	3.67	6.39	8.94	10.03
4305	招商添安1年定开债	-0.25	4.21	7.50	-	10.03
4306	招商添华纯债C	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03
4307	西部利得沣享债券A	0.14	6.25	9.78	-	10.02
4308	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.13	7.08	10.04	-	10.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6137.20	5.94%
25进出04	60.00	6049.87	5.86%
22仁和人寿	50.00	5240.54	5.07%
24国开08	50.00	5029.99	4.87%
25附息国债14	50.00	5003.94	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60180.60	58.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0279	1.0280	1.0283	1.0280	1.0278
累计净值(元)	1.0979	1.0980	1.0983	1.0980	1.0978

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