资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548855.47 99.99%
银行存款和结算备付金 58.88 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:548914.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 610.00 61023.22 14.89%
23南京银行01 400.00 40385.34 9.86%
23交行债02 400.00 40361.03 9.85%
23中行债01 290.00 29901.49 7.30%
23重庆银行小微债01 260.00 26273.83 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 548855.47 133.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%