浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0107 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程嘉伟

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.15亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
债券型名次	2577	3291	4696	4375	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.46	5.90	-	13.31
债券型名次	4344	4851	4642	3366	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50
2576	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68
2577	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
2578	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2579	浙商中短债C	0.02	0.18	0.60	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
3290	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3291	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
3292	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
3293	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	兴华安恒纯债A	0.00	0.02	0.24	1.16	0.24
4695	永赢众利债券	0.06	-0.18	0.24	0.98	0.52
4696	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
4697	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.51	0.20
4698	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.13	0.23	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	英大通盈纯债债券C	0.03	0.03	0.34	0.77	0.50
4374	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.42	0.77	0.40
4375	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
4376	长信利率债债券A	0.08	-0.02	0.38	0.76	0.38
4377	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	信澳鑫益债券C	-0.26	-1.96	0.16	-0.88	0.21
4799	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21
4800	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
4801	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
4802	中信建投景信债券C	-0.01	0.13	0.23	0.64	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	易方达富华纯债债券C	1.54	4.10	8.52	15.43	15.91
4343	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
4344	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
4345	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91
4346	中信保诚景华C	1.54	5.40	10.12	15.55	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
4850	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.46	7.73	-	11.86
4851	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
4852	中金金利C	2.42	3.46	6.49	12.28	28.84
4853	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.45	5.93	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	南方晖元6个月持有期债券C	4.82	9.09	5.90	-	0.88
4641	银华安鑫短债债券C	1.45	3.15	5.90	11.61	17.41
4642	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
4643	工银增强收益债券A	2.82	5.81	5.89	15.64	178.70
4644	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	-	22.90
3365	浙商汇金安享66个月定期C	3.10	6.36	9.66	-	18.22
3366	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
3367	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
3368	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	华宝安宜六个月持有期债券A	3.00	10.69	12.68	-	13.31
3670	兴银合盛定开债C	2.27	4.72	7.06	-	13.31
3671	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
3672	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
3673	红塔红土瑞景纯债C	0.47	3.14	9.10	-	13.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61269.03	14.89%
23南京银行01	400.00	40509.10	9.84%
23交行债02	400.00	40489.92	9.84%
23中行债01	290.00	29346.64	7.13%
23重庆银行小微债01	260.00	26352.89	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	547162.53	132.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0105	1.0103	1.0101	1.0097	1.0096
累计净值(元)	1.1255	1.1253	1.1251	1.1247	1.1246

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