浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

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【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0101 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1251

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程嘉伟

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.15亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
债券型名次	3170	5017	4629	2319	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.54	5.98	-	13.24
债券型名次	4142	4845	4683	3346	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3169	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.18	0.43	0.63	0.32
3170	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
3171	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3172	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5016	浙商汇金短债E	0.00	0.09	0.33	0.69	0.26
5017	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
5018	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5019	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
4628	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4629	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
4630	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
4631	中融恒安纯债A	0.08	0.23	0.35	0.30	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.66	1.01	0.51
2318	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.22	0.65	1.01	0.50
2319	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
2320	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2321	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.23	0.56	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.12	0.05	0.15
5225	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.21	0.55	0.15
5226	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
5227	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5228	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	万家鑫融纯债债券A	1.53	7.14	11.28	-	12.75
4141	信诚稳瑞C	1.53	3.93	6.97	12.69	30.40
4142	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
4143	中航瑞发3个月定开债A	1.53	4.88	10.73	-	11.00
4144	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	-	20.92
4844	永赢增益债券C	1.20	3.54	7.70	15.53	30.77
4845	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
4846	中银证券安灏债券A	1.36	3.54	5.92	-	8.88
4847	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.98	-	17.41
4682	银华安鑫短债债券C	1.50	3.08	5.98	11.73	17.29
4683	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
4684	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	-	13.36
4685	人保鑫裕增强债券A	6.16	8.55	5.97	6.29	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
3345	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	-	18.15
3346	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
3347	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
3348	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.24	4.51	10.08	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3712	银华永丰债券	2.09	5.84	10.10	-	13.24
3713	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
3714	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3715	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61269.03	14.89%
23南京银行01	400.00	40509.10	9.84%
23交行债02	400.00	40489.92	9.84%
23中行债01	290.00	29346.64	7.13%
23重庆银行小微债01	260.00	26352.89	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	547162.53	132.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0097	1.0096	1.0094	1.0092	1.0090
累计净值(元)	1.1247	1.1246	1.1244	1.1242	1.1240

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