我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1061171.64 99.99%
银行存款和结算备付金 93.18 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1061264.82万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 4978.00 506901.78 66.16%
21进出13 2950.00 300718.84 39.25%
22农发清发05 2480.00 251480.25 32.82%
14进出76 20.00 2070.76 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1061171.64 138.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%