浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616)_最新动态

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债C类增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白严

2024-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚泓两年定开债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.54	1.04	1.46
债券型名次	3381	2655	3135	4190	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.67	3.67	-	3.67
债券型名次	4406	3684	3118	2904	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	西部利得鑫泓增强债券A	2.60	2.69	1.89	3.75	12.40
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.13	0.65	2.12	3.33
3380	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.23	0.64	1.24	1.73
3381	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.46
3382	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.13	0.75	1.91	2.84
3383	中航瑞发3个月定开债C	0.04	0.12	0.72	1.89	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.46	5.82	14.20	15.57	12.06
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.19	0.66	1.25	2.07
2654	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.19	0.81	2.24	3.44
2655	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.46
2656	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.51	0.99	1.40
2657	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.59	1.64	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.46	5.82	14.20	15.57	12.06
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.54	1.58	2.64
3134	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.12	0.54	1.56	2.80
3135	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.46
3136	中欧中短债债券发起A	0.04	0.13	0.54	1.63	2.57
3137	中融盈泽中短债A	0.03	0.15	0.54	1.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.46	5.82	14.20	15.57	12.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.38	4.47	7.11	8.31	16.68
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	英大通惠多利债券C	-0.01	0.14	0.53	1.04	1.64
4189	永赢匠心增利债券A	0.12	-0.48	-0.83	1.04	1.89
4190	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.46
4191	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4192	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.11	0.41	1.03	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.38	4.47	7.11	8.31	16.68
2	西部利得鑫泓增强债券A	2.60	2.69	1.89	3.75	12.40
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.46	5.82	14.20	15.57	12.06
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.39	6.45	14.42	15.53	11.78
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	新华鑫日享中短债C	0.02	0.08	0.32	0.87	1.46
4469	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.33	0.49	-0.49	0.02	1.46
4470	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.46
4471	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
4472	长城证券中短债C	-0.01	-0.09	0.16	0.80	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.09	18.49	2.37	9.96	28.54
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.09	18.49	2.37	9.96	28.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.80	21.22	12.62	10.36	44.19
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.68	0.00	0.00	-	23.26
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.84	17.93	2.38	11.20	56.56
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	汇安裕泰纯债债券C	1.98	0.00	0.00	-	3.17
4405	鹏华双债增利债券C	1.98	0.00	0.00	-	-0.20
4406	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.98	3.67	3.67	-	3.67
4407	东吴裕丰6个月持有债券C	1.97	3.32	0.00	-	5.79
4408	东兴兴源债券A	1.97	-0.32	0.00	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.80	21.22	12.62	10.36	44.19
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.35	21.05	26.77	30.20	44.39
3	华夏海外收益债券A	13.67	20.67	12.66	11.65	76.68
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.81	19.95	24.82	27.07	38.71
5	华夏海外收益债券C	13.21	19.72	11.32	9.45	68.57
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	中融融慧双欣一年定开债券A	3.03	3.68	5.00	-	11.83
3683	浦银安盛6个月持有期债券C	2.92	3.67	6.33	12.55	43.67
3684	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.98	3.67	3.67	-	3.67
3685	中泰蓝月短债C	1.96	3.67	6.03	12.28	13.48
3686	大成全球美元债债券A美元	7.37	3.66	-8.03	-	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.37	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.35	21.05	26.77	30.20	44.39
3	融通增益债券A/B	3.03	13.52	25.57	28.22	52.94
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.20	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.81	19.95	24.82	27.07	38.71
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华夏债券C	2.89	2.90	3.70	26.06	160.09
3117	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.66	29.00
3118	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.98	3.67	3.67	-	3.67
3119	建信周盈安心理财债券A	1.10	2.27	3.66	-	4.79
3120	西部利得鑫泓增强债券C	9.28	9.23	3.65	-	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.41	3.75	2.01	89.66	94.37
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.93	-17.75	-15.87	77.62	64.12
3	华商丰利增强定期开放债券C	-14.21	-18.35	-16.83	74.36	59.01
4	招商添利两年债券	5.78	11.90	20.97	43.81	56.77
5	诺安优化收益债券	-1.99	-1.90	-3.22	43.72	219.44
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.41	9.74	-	12.90
2903	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.39	4.61	7.98	-	10.88
2904	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.98	3.67	3.67	-	3.67
2905	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.44	5.24	8.74	-	12.71
2906	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.60	6.57	13.59	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.52	7.99	13.38	43.05	389.70
2	富国天利增长债券A	2.47	4.55	9.00	21.50	348.99
3	易方达安心回报债券A	-0.83	-0.91	-4.49	21.55	257.90
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.01	2.12	4.64	15.08	249.47
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	华宝安宜六个月持有期债券A	2.41	2.46	0.00	-	3.69
4897	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4898	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.98	3.67	3.67	-	3.67
4899	富国安瑞30天持有期债券发起式C	3.53	0.00	0.00	-	3.66
4900	国联安鸿利短债债券C	3.11	0.00	0.00	-	3.66

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	4978.00	506901.78	66.16%
21进出13	2950.00	300718.84	39.25%
22农发清发05	2480.00	251480.25	32.82%
14进出76	20.00	2070.76	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1061171.64	138.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.036	1.035	1.035	1.035	1.034

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