浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债C类008616ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR TWO YEARS

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0078 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0518

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债C类增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：程嘉伟

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
债券型名次	3413	3721	4880	4859	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.62	4.63	-	5.30
债券型名次	4908	5190	4883	3367	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
3412	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57
3413	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
3414	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57
3415	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.54	1.11	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3720	浙商汇金短债E	0.01	0.05	0.30	0.81	0.32
3721	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
3722	宝盈鸿盛债券A	0.08	0.04	0.44	0.66	0.81
3723	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29
4879	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.13	0.30	0.12
4880	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
4881	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12
4882	长城稳固收益债券A	-0.37	-1.30	0.12	1.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
4858	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4859	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
4860	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
4861	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	-0.81	-0.51	-0.87	0.12
4936	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.13	0.30	0.12
4937	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
4938	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.89	0.11
4939	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.08	0.29	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51
4907	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
4908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4909	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4910	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
5189	嘉实稳华纯债债券A	1.83	2.62	4.72	9.74	31.76
5190	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
5191	中信建投景泰债券A	0.17	2.62	5.88	-	7.43
5192	路博迈护航一年持有债券C	0.92	2.61	1.91	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41
4882	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
4883	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4884	工银增强收益债券B	2.40	4.96	4.61	13.34	158.61
4885	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	浙商汇金安享66个月定期C	3.10	6.36	9.66	-	18.22
3366	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
3367	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
3368	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
3369	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.25	4.47	-	5.32
5176	交银施罗德稳固收益债券C	4.59	12.35	7.69	-	5.31
5177	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
5178	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.22	1.45	4.17	-	5.29
5179	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.44	5.40	5.40	5.69	5.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61269.03	14.89%
23南京银行01	400.00	40509.10	9.84%
23交行债02	400.00	40489.92	9.84%
23中行债01	290.00	29346.64	7.13%
23重庆银行小微债01	260.00	26352.89	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	547162.53	132.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0077	1.0076	1.0075	1.0073	1.0072
累计净值(元)	1.0517	1.0516	1.0515	1.0513	1.0512

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