浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616)_最新动态

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【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0075 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0515

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债C类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：程嘉伟

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
债券型名次	4278	5230	5072	3440	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	2.72	4.72	-	5.26
债券型名次	4815	5204	4881	3347	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.42	0.59	0.34
4277	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4278	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
4279	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57
4280	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.05	0.38	0.30	0.23
5229	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5230	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
5231	中信建投景信债券C	0.00	0.05	0.03	0.03	0.09
5232	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
5071	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15
5072	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
5073	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
5074	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39
3439	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3440	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
3441	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
3442	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	银华美元债精选债券(QDII)A	0.40	0.58	-0.86	0.68	0.09
5314	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5315	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
5316	中信建投景信债券C	0.00	0.05	0.03	0.03	0.09
5317	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.04	0.33	0.96	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	万家鑫耀纯债债券A	1.12	5.63	10.03	-	10.28
4814	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
4815	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
4816	中航瑞夏一年定开债发起C	1.12	4.05	4.05	-	4.05
4817	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	兴合锦安利率债A	0.42	2.73	0.00	-	2.46
5203	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.73	5.30	-	7.79
5204	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
5205	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.71	0.00	-	4.07
5206	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.43	4.74	-	5.23
4880	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.63	33.69
4881	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
4882	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.61	4.71	-	11.34
4883	人保鑫裕增强债券C	5.73	7.69	4.71	4.20	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	-	18.15
3346	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
3347	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
3348	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.24	4.51	10.08	-	24.77
3349	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	4.01	7.74	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	湘财鑫享债券A	4.47	13.47	0.00	-	5.27
5209	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.27	4.58	-	5.26
5210	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
5211	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.61	4.80	-	5.25
5212	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.43	4.74	-	5.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61269.03	14.89%
23南京银行01	400.00	40509.10	9.84%
23交行债02	400.00	40489.92	9.84%
23中行债01	290.00	29346.64	7.13%
23重庆银行小微债01	260.00	26352.89	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	547162.53	132.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0073	1.0072	1.0071	1.0070	1.0069
累计净值(元)	1.0513	1.0512	1.0511	1.0510	1.0509

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