资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5307.86 96.36%
银行存款和结算备付金 198.81 3.61%
其他资产 1.62 0.03%
资产总值:5508.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22巴中国资MTN001 5.00 533.33 10.56%
19资凯利债 20.00 427.66 8.46%
24华诚医学MTN001 4.00 409.82 8.11%
24鲁商MTN002 4.00 408.08 8.08%
25兴滁矿业CP001 4.00 401.89 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1608.48 31.84%
国家债券 292.24 5.78%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%