财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.09 |
40.24 |
21.81 |
44.10 |
30.61 |
| 本期利润(万元) |
12.20 |
29.40 |
12.56 |
103.20 |
5.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
412.36 |
0.00 |
492.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2863.74 |
3172.68 |
3231.88 |
4135.49 |
3313.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.25 |
97.55 |
12.18 |
35.62 |
105.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
6814.81 |
4962.12 |
7142.94 |
61419.50 |
5448.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6814.81 |
4962.12 |
7142.94 |
61419.50 |
5448.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
1.36 |
1.48 |
22.53 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.23 |
0.25 |
3.75 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
6980.86 |
5391.72 |
7155.29 |
61459.71 |
5874.67 |
| 负债合计(万元) |
773.73 |
11.13 |
830.35 |
2105.29 |
114.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6207.12 |
5380.59 |
6324.93 |
59354.42 |
5760.02 |
| 未分配利润(万元) |
846.78 |
707.10 |
766.99 |
6877.83 |
595.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
9.09 |
7.72 |
34.90 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
89.16 |
165.84 |
80.07 |
1213.91 |
83.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.11 |
77.68 |
102.68 |
-93.83 |
20.10 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.93 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
74.76 |
252.64 |
190.50 |
1155.91 |
104.63 |
| 管理人报酬(万元) |
8.85 |
26.79 |
19.55 |
152.46 |
8.61 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
4.47 |
3.26 |
26.98 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
3.53 |
8.38 |
5.11 |
18.56 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
20.46 |
62.66 |
42.07 |
312.71 |
28.87 |
| 利润总额(万元) |
54.30 |
189.98 |
148.43 |
843.20 |
75.76 |
| 净利润(万元) |
54.30 |
189.98 |
148.43 |
843.20 |
75.76 |
