我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481332.59 97.51%
银行存款和结算备付金 11867.48 2.40%
其他资产 419.68 0.09%
资产总值:493619.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债16 160.00 16179.45 3.31%
22附息国债28 100.00 10102.32 2.06%
22广安控股MTN001 90.00 9118.89 1.86%
23交行二级资本债01A 80.00 8334.48 1.70%
23建行二级资本债02A 60.00 6303.09 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28295.34 5.78%
企业债 16235.79 3.32%
金融债券 14637.57 2.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%