资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193582.37 99.81%
银行存款和结算备付金 166.04 0.09%
其他资产 194.42 0.10%
资产总值:193942.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债48 110.00 10946.12 5.79%
24中行二级资本债02A 100.00 10283.07 5.44%
24交行债03BC 50.00 5130.80 2.71%
22农行二级资本债02A 50.00 5107.66 2.70%
25建行二级资本债01BC 50.00 5024.15 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38543.94 20.39%
企业债 14497.76 7.67%
国家债券 11941.68 6.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%