我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3617.56 |
6671.25 |
1743.21 |
2749.81 |
1164.13 |
| 本期利润(万元) |
4380.39 |
7388.46 |
1036.61 |
3682.40 |
1742.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41197.03 |
0.00 |
20766.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
469853.49 |
343539.12 |
353951.55 |
190774.28 |
185615.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6213.19 |
6128.64 |
665.52 |
205.54 |
96.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
407706.34 |
267367.42 |
195024.02 |
127734.28 |
89538.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
407706.34 |
267367.42 |
195024.02 |
127734.28 |
89538.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.85 |
62.36 |
56.08 |
33.46 |
26.13 |
| 应付托管费(万元) |
32.95 |
20.79 |
18.69 |
11.15 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
415369.73 |
274401.95 |
250871.42 |
136652.54 |
107676.55 |
| 负债合计(万元) |
45173.62 |
46674.96 |
403.43 |
7237.02 |
1417.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
370196.11 |
227726.99 |
250467.99 |
129415.52 |
106258.72 |
| 未分配利润(万元) |
47326.85 |
26239.20 |
25200.70 |
11940.88 |
8306.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
199.03 |
126.87 |
558.32 |
242.21 |
3773.39 |
| 投资收益(万元) |
9123.86 |
3707.11 |
4390.43 |
2007.41 |
298.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.82 |
1028.27 |
-960.67 |
99.71 |
130.25 |
| 其它收入(万元) |
21.99 |
5.66 |
15.38 |
3.64 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
10132.70 |
4867.90 |
4003.47 |
2352.97 |
4206.32 |
| 管理人报酬(万元) |
872.18 |
342.92 |
480.12 |
187.26 |
288.29 |
| 托管费(万元) |
290.73 |
114.31 |
160.04 |
62.42 |
96.10 |
| 其它费用(万元) |
33.26 |
16.21 |
31.01 |
14.59 |
28.62 |
| 费用合计(万元) |
1948.57 |
766.82 |
861.57 |
360.77 |
749.13 |
| 利润总额(万元) |
8184.14 |
4101.08 |
3141.89 |
1992.20 |
3457.19 |
| 净利润(万元) |
8184.14 |
4101.08 |
3141.89 |
1992.20 |
3457.19 |
