我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75284.70 99.84%
银行存款和结算备付金 19.42 0.03%
其他资产 100.35 0.13%
资产总值:75404.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 140.00 14449.15 25.73%
22进出15 100.00 10400.67 18.52%
23国开03 80.00 8185.93 14.58%
22国开08 70.00 7252.10 12.92%
23农发15 60.00 6147.68 10.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75284.70 134.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%