中信建投3-5年政金债A(010581)_最新动态

中信建投3-5年政金债A010581CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌[2026-03-01]

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最新净值：1.0533 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵彦棋

2024-07-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.19亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.46	0.56	0.43
债券型名次	4543	1246	3484	4517	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.39	12.25	-	18.10
债券型名次	4490	1753	1013	3544	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中融中债1-5年国开行C	-0.03	0.23	0.57	0.95	0.40
4542	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.37	0.95	0.35
4543	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.25	0.46	0.56	0.43
4544	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.25	0.44	0.52	0.42
4545	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.25	0.81	1.09	0.52
1245	中融睿祥纯债A	0.04	0.25	0.57	0.99	0.54
1246	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.25	0.46	0.56	0.43
1247	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.25	0.44	0.52	0.42
1248	中信建投景荣债券A	0.03	0.25	0.64	0.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	中金新辉1年	0.05	0.16	0.46	1.12	0.33
3483	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.12	0.46	0.94	0.34
3484	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.25	0.46	0.56	0.43
3485	中银欣享利率债	-0.01	0.20	0.46	0.59	0.35
3486	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.14	0.46	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4516	中欧聚瑞债券A	0.00	0.08	0.51	0.56	0.25
4517	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.25	0.46	0.56	0.43
4518	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4519	博时富悦纯债C	0.01	0.09	0.31	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.20	0.66	1.02	0.43
2870	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.43
2871	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.25	0.46	0.56	0.43
2872	博时汇享纯债债券A	0.01	0.22	0.50	0.78	0.42
2873	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.22	0.56	0.99	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78
4489	中融恒惠纯债A	1.35	4.41	8.26	17.08	25.94
4490	中信建投3-5年政金债A	1.35	6.39	12.25	-	18.10
4491	中信建投景益债券A	1.35	5.95	0.00	-	11.07
4492	中银弘享债券	1.35	4.86	8.48	15.33	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴业6个月定开债券	2.18	6.39	11.35	19.97	38.94
1752	中加聚盈定开债券A	2.99	6.39	11.71	-	36.86
1753	中信建投3-5年政金债A	1.35	6.39	12.25	-	18.10
1754	博时安仁一年定开债发起式A	3.61	6.38	15.88	-	41.80
1755	博时中债3-5政金债指数A	1.60	6.38	11.38	19.32	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	鹏扬稳利债券A	3.65	7.87	12.25	20.65	21.60
1012	前海联合泳辉纯债A	1.92	5.76	12.25	19.02	22.67
1013	中信建投3-5年政金债A	1.35	6.39	12.25	-	18.10
1014	富国元利债券A	9.23	12.43	12.24	-	13.87
1015	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.26	5.44	8.24	-	9.66
3543	长盛稳鑫63个月债券	3.56	7.45	11.40	-	20.71
3544	中信建投3-5年政金债A	1.35	6.39	12.25	-	18.10
3545	中信建投3-5年政金债C	1.25	6.17	12.82	-	17.19
3546	长城中债5-10年国开行债券A	0.50	8.64	15.29	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	工银泰颐三年定开债券A	2.46	5.43	8.36	14.35	18.12
2871	招商安泰债券D	3.91	7.69	13.12	-	18.12
2872	中信建投3-5年政金债A	1.35	6.39	12.25	-	18.10
2873	华安添鑫中短债C	1.33	3.33	6.30	11.26	18.09
2874	宝盈聚丰两年定开债券C	1.58	3.69	5.92	-	18.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	500.00	49991.14	18.52%
25国开18	400.00	40115.28	14.86%
25农发15	200.00	20053.00	7.43%
20国开15	150.00	16426.50	6.09%
20国开10	150.00	16085.66	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245149.40	90.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0527	1.0535	1.0541	1.0536	1.0537
累计净值(元)	1.1697	1.1705	1.1711	1.1706	1.1707

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