中信建投3-5年政金债A(010581)_最新动态

中信建投3-5年政金债A010581CHINA SECURITIES 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0488 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1658

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信建投3-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邵彦棋

2024-07-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.89亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

中信建投3-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
债券型名次	4893	4738	2541	4899	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
债券型名次	5187	1538	1266	3013	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11
4892	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
4893	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
4894	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37
4895	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18
4737	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
4738	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
4739	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.19	-0.04	-0.30	0.99	2.22
4740	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
2540	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82
2541	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
2542	中银产业债债券C	-0.03	0.99	0.53	5.30	8.19
2543	鑫元招利	-0.01	0.11	0.53	0.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	万家玖盛A	-0.06	0.06	0.37	-0.33	-0.65
4898	易方达信用债债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.33	0.54
4899	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
4900	中信建投稳祥A	0.02	0.00	0.75	-0.33	0.46
4901	长信利率债债券A	-0.03	0.02	0.30	-0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信建投3-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	永赢伟益债券	-0.15	-0.17	0.26	-1.10	-0.27
5145	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5146	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
5147	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5148	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	-	29.27
5186	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
5187	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
5188	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
5189	工银开元利率债债券C	-0.28	5.84	8.27	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	汇添富稳合4个月持有债券A	1.94	7.13	0.00	-	8.90
1537	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.95	7.13	9.70	-	29.56
1538	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
1539	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	-	42.16
1540	格林泓利增强债券A	0.61	7.12	4.95	-	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59
1265	招商招诚半年定开债发起式	0.98	5.86	11.52	-	31.82
1266	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
1267	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
1268	泓德裕康债券A	8.76	14.51	11.52	-	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
3012	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
3013	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
3014	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
3015	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.12	13.57	18.10	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中信建投3-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	博时富祥纯债债券C	0.76	4.99	10.32	-	17.60
2862	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	-	17.60
2863	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
2864	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	-	17.58
2865	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	-	17.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	280.00	28124.38	15.54%
24进出15	200.00	20371.27	11.26%
25国开08	200.00	19866.82	10.98%
25国开03	200.00	19758.50	10.92%
24国开08	170.00	17101.95	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210080.73	116.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0488	1.0491	1.0504	1.0501	1.0503
累计净值(元)	1.1658	1.1661	1.1674	1.1671	1.1673

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