资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64822.97 98.13%
银行存款和结算备付金 1237.88 1.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66060.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5357.15 10.64%
23附息国债14 50.00 5262.17 10.46%
24附息国债13 50.00 5139.46 10.21%
24南京银行02 50.00 5049.48 10.03%
23华泰G3 40.00 4215.91 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26643.86 52.94%
企业债 15764.08 31.32%
国家债券 15237.39 30.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%